国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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