近日，广发、招商、汇添(tiān)富3家基金公司旗下的(de)中证国新央企股东回报ETF同时(shí)公(gōng)告，基金将于5月15日(rì)至19日正(zhèng)式发售，募(mù)集规模上(shàng)限均为(wèi)20亿元，合计募集上(shàng)限为60亿元。目前，作为(wèi)时下热(rè)门(mén)主线的中特估行情持(chí)续发酵，市场也预(yù)期此次央企主题的ETF发售或将从情绪面和资金面助推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨板块方(fāng)向一(yī)览

　　复盘今年以来行情，中(zhōng)特估行情(qíng)带(dài)动央国企上市公司(sī)价(jià)值重估，同(tóng)时，其也催化多个相关板块和个股迎来上涨行情(qíng)。截至(zhì)5月12日收盘，不(bù)计(jì)算年内上市(shì)新(xīn)股(gǔ)，A股整体平(píng)均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国(guó)有企业个股平均上涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅(fú)近5.45％），非国有企业个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其中，外(wài)资及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居(jū)前的国企股中，传媒、计算机(jī)、通信(xìn)、家用电器(qì)、建筑装饰(shì)板块个股(gǔ)均值涨幅相对居主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人前，而基(jī)础化工、食品(pǐn)饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块(kuài)个股则(zé)表(biǎo)现不(bù)佳。若分细(xì)分板(bǎn)块（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居前的(de)方向(xiàng)为出版、影视院(yuàn)线、计算机设备(bèi)、养殖(zhí)业、数字媒体板(bǎn)块，而旅(lǚ)游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金属、电池板块个股(gǔ)平均跌幅居前。

注：分(fēn)板块(kuài)统计国企股年内(nèi)涨跌幅均值(zhí)

　　行(xíng)情内部轮动分化，关注景气低估方(fāng)向(xiàng)

　　随着(zhe)中特估行(xíng)情发酵(jiào)月余，部分(fēn)高位人气股近期也有(yǒu)所(suǒ)调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上海电(diàn)影、新(xīn)华(huá)文轩、中铝国际(jì)等多股(gǔ)回调(diào)近20％。从资金面来(lái)看，作为市场“聪明钱”的北向资(zī)金近两日（5月11日至12日）也(yě)一别此前连续(xù)6日加仓而减持，不过，具体个股方面，仍有不少个股获逆市(shì)加仓，其中，中国中(zhōng)铁(tiě)主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人、中国石化、片(piàn)仔癀(huáng)、中(zhōng)国(guó)石油(yóu)、设计(jì)总院(yuàn)本(běn)周累计(jì)加仓(cāng)均在3亿元(yuán)以上。

　　山西证券近日研报(bào)指出，现有的“中特估”概(gài)念(niàn)引(yǐn)发(fā)的估值(zhí)修复仍在演绎。短期(qī)行情(qíng)在热点题材上体现出(chū)较高的赚(zhuàn)钱效应。长期(qī)在国(guó)企改革(gé)的深度价值挖(wā)掘(jué)方面(miàn)仍(réng)有较大增长(zhǎng)空(kōng)间。结合(hé)政策(cè)方向来看，未来的投资机会主要(yào)围绕(rào)以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略(lüè)性重组和(hé)专业化整合，以及(jí)存(cún)在优质资产注(zhù)入上(shàng)市平台或重组预期(qī)的板块和标的(de)，如(rú)军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前基本面(miàn)较弱(ruò)，但因行业景气、周期(qī)上行等原因，近期有(yǒu)所改善，并有(yǒu)望持续(xù)向(xiàng)好，如建(jià主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人n)筑和(hé)船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估(gū)值明显偏低，但是受益业务预期与估(gū)值(zhí)逻辑变化，催生重估行情，如公共事业领域与(yǔ)三大通信运营商等。重点(diǎn)关注行业：船舶、建筑(zhù)、军(jūn)工(gōng)、公(gōng)共(gòng)事业、交运(yùn)和通(tōng)信。

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