国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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