国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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