国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)一个男人出轨了还爱自己的老婆吗极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也一个男人出轨了还爱自己的老婆吗认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(j一个男人出轨了还爱自己的老婆吗īn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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