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文(wén)章目录(lù)：

• 1、基金中(zhōng)的(de)单位净值是什(shén)么意(yì)思
• 2、基(jī)金净值(zhí)和单位净值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的(de)单(dān)位净值是(shì)什么意思

基金中的单位净值(zhí)是什么意(yì)思(sī)

单位净值是股市术语，全称基金单位(wèi)净值，是指(zhǐ)开放式(shì)基(jī)金申购份额及赎回金额计算的基础，计(jì)算(suàn)公式为：基金单(dān)位净(jìng)值(zhí)=（基(jī)金资产总(zǒng)值－基(jī)金负债）/基金总份额。

基金(jīn)单位净值即每份基金单(dān)位的净(jìng)资产价值(zhí)，等于基金的总(zǒng)资产减去总负债后的余额再(zài)除以基金全部发(fā)行的(de)单位(wèi)份额总数。其计算(suàn)公式为：基(jī)金单位净值=总净资产/基(jī)金(jīn)份额。基金净值一般日终公布，您(nín)可以通过行情(qíng)软件查(chá)看(kàn)每日基金(jīn)净(jìng)值。

单位(wèi)净值是指开放式基金申(shēn)购份(fèn)额及赎回(huí)金额计算的基础，即基金单(dān)位的净资产价(jià)值。每(měi)个营业日根据基金所投资证(zhèng)券市场收盘价计算出基金总资(zī)产价值，扣除(chú)基(jī)金当(dāng)日(rì)的各类成本及费用后，得出该基(jī)金当日的资产净值。

基金净(jìng)值(zhí)和单位净值是什么意(yì)思,有什么区别呢?

1、净值就是(shì)你购买基金的单价，最(zuì)新净值就是最近(jìn)（可能是今天(tiān)的或者这个月的，总之是最近的(de)）这(zhè)个基金的单价。单位净值023是指这个理财产品一份(fèn)要023元(yuán)。

2、是，基金净(jìng)值(zhí)和单位净值(zhí)就是每一份基金的(de)价(jià)格，比如基(jī)金净值为1，投资(zī)者买入(rù)1万元，那么最(zuì)终投资者获得1万份的数量（不(bù)计算手续费）。

3、定义不同：基金单(dān)位净值是每份(fèn)额的基(jī)金在当日的价值，累(lèi)计净值指基(jī)金体现的是(shì)基金成立以来的(de)累计收益。反映不同：单位(wèi)净(jìng)值(zhí)反(fǎn)映的是(shì)某一时间(jiān)点基金(jīn)持有人(rén)的权(quán)益，累计净值反(fǎn)映基金(jīn)在运(yùn)作期间的历(lì)史(shǐ)表现。

4、单位净值，简(jiǎn)单地说，相当于每(měi)只基(jī)金的价(jià)值。其计算(suàn)公式为：基(jī)金单位净值=(基(jī)金资产总值-基金(jīn)负债(zhài))/基金总份额。

5、基金单位净值是指每个基金份额(é)的(de)市场价值。它的计算(suàn)方法是(shì)将(jiāng)基金的净资产(chǎn)除以基金的总份(fèn)额。净(jìng)资产(chǎn)是(shì)指扣除基金的(de)负(fù)债后的总资产净值(zhí)。基金单位净值(zhí)的变动主要受(shòu)到基(jī)金投(tóu)资组合中各项(xiàng)资产价格的波动影响。

指(zhǐ)数基金(jīn)的(de)单位净值是(shì)什么意思

而指数基金单位净值是指(zhǐ)，基金(jīn)公司(sī)根据资产净(jìng)值，除(chú)以基(jī)金份额的(de)总额得(dé)出的每一份基金净(jìng)价值。简单来说，就是(shì)基(jī)金的总市(shì)值除以(yǐ)总份额，得到的结(jié)果(guǒ)就是单位净值。指数(shù)基金的单位(wèi)净值(zhí)通(tōng)常会随着市场波动而上升(shēng)或下降。

在金融投资(zī)领(lǐng)域，单(dān)位净值(zhí)是指(zhǐ)一个基金(jīn)产品的净资产分配到每(měi)一个基金(jīn)份额上面的金额(é)。也就是说，基金(jīn)每个(gè)份额所代表的价值就是单位净值。一般(bān)来(lái)说(shuō)，基(jī)金的净值是每个交易(yì)日晚间计算得出的。

基金净值(zhí)，是又称基金单位(wèi)净(jìng)值，是每(měi)份基(jī)金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的(de)余(yú)额再除(chú)以基金(jīn)全(quán)部(bù)发行(xíng)的单位份额总数(shù)。开放式基金的申购(gòu)和赎回(huí)都以这个价格(gé)进行。也就(jiù)是(shì)说(shuō)，基金的净值相当于(yú)就是基金(jīn)的价格。

基金(jīn)单(dān)位资产净值是每一(yī)基金单位(wèi)代(dài)表的基金资产的净值。基金单位资产净值(zhí)=(基金资(zī)产-基金(jīn)负债)/基金份额。

单位净值是股市(shì)术(shù)语，全称基金单(dān)位(wèi)净值，是指(zhǐ)开放式基金申(shēn)购份额及赎回金额计算的基础，计(jì)算(suàn)公式为：基(jī)金单位净值(zhí)=（基(jī)金资产总值－基(jī)金负债）/基金总份额。

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