因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)该(gāi)公司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布(bù)的(de)2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多元(yuán)化(huà)产(chǎn)品布(bù)局(jú)，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利(lì)润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元(yuán)兑人民(mín)币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资(zī)产减值(zhí)损失(shī)同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据了(le)较高的市场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该(gāi)细(xì)分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公(gōng)司(sī)在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽(qì)车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技(jì)术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据(jù)世(shì)界(jiè)半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至一(yī)季(jì)末，多家基金公司(s单亲家庭是什么意思ī)旗下(xià)被动和主动型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成(chéng)长(zhǎng)和(hé)蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的(de)诺安(ān)成长是持有该股最多的(de)主动偏(piān)股基金，不(bù)过(guò)，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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