国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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