近日，广(guǎng)发、招(zhāo)商、汇添富3家基金公司旗下的(de)中证国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月15日至19日正式发(fā)售，募集规(guī)模上限(xiàn)均(jūn)为20亿(yì)元(yuán)，合计募集(jí)上限为60亿元。目前，作为(wèi)时下(xià)热门主线的中特估行情持续发酵，市场(chǎng)也预期此次央企主题的ETF发(fā)售或将从情绪(xù)面和资金面助(zhù)推中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前(qián)，领涨(zhǎng)板块(kuài)方向一览

　　复盘今年以来行(xíng)情(qíng)，中特估行情带动央国企(qǐ)上市公司价值重估，同时，其也催(cuī)化(huà)多个相关板块和个股迎来上涨行情。截(jié)至5月12日收(shōu)盘，不计算年内(nèi)上市(shì)新股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数(shù)涨幅近2.3菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里9％，而国有企业个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国(guó)有(yǒu)企(qǐ)业个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其(qí)中，外资(zī)及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来(lái)看，年内涨幅居前的国企股中(zhōng)，传媒(méi)、计算(suàn)机(jī)、通(tōng)信、家用电器(qì)、建筑(zhù)装饰板块个股均值涨幅相(xiāng)对(duì)居前，而基(jī)础化工(gōng)、食品饮料、商贸零(líng)售、轻工制造、美(měi)容护理板块个股则表(biǎo)现不佳(jiā)。若分细分板(bǎn)块（申(shēn)万二级）统计，平均(jūn)涨幅(fú)居前的方向为出版、影视院线、计算机设备(bèi)、养殖业、数字媒体板块(kuài)，而旅游零(líng)售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源金属(shǔ)、电(diàn)池(chí)板块(kuài)个股(gǔ)平均跌(diē)幅居前。

注：分板(bǎn)块统计国企(qǐ)股年内涨跌幅均(jūn)值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关注景气低估方向(xiàng)

　　随(suí)着中特估行情发酵(jiào)月余，部分高位人气股近(jìn)期也有(yǒu)所调整，仅以本(běn)周（5月8日至12日）行(xíng)情统计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中(zhōng)铝国际等多(duō)股回调近20％。从(cóng)资金面(miàn)来看(kàn)，作(zuò)为市场“聪明钱(qián)”的北(běi)向(xiàng)资金(jīn)近两(liǎng)日（5月11日(rì)至(zhì)12日）也一别此前连续(xù)6日加仓而减持，不过，具体个股方面，仍有不(bù)少个股(gǔ)获逆市(shì)加(jiā)仓，其(qí)中，中国中铁、中国石(shí)化(huà)、片仔癀(huáng)、中国石油、设(shè)计总院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现有的“中特估”概念引发的(de)估值修复(fù)仍在演绎。短期行情在热点题材上体现出较高的赚钱效应。长期在(zài)国企改革的深度价值挖(wā)掘方(fāng)面仍有较大增长空间。结合政策(cè)方向(xiàng)来看，未(wèi)来(lái)的(de)投(tóu)资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里组和专业化整(zhěng)合，以及存在优质资产注(zhù)入上(shàng)市平台或重组预期的板块和标(biāo)的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基本面较(jiào)弱，但因(yīn)行(xíng)业景气、周期上行(xíng)等原(yuán)因，近期有所改善，并有望持(chí)续(xù)向(xiàng)好，如(rú)建筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估(gū)值明显偏低(dī)，但是受益业(yè)务预期与估值逻辑变(biàn)化，催生重估行情，如(rú)公(gōng)共事(shì)业(yè)领域与(yǔ)三大通信运营商等。重点(diǎn)关注(zhù)行业：船舶、建筑、军工、公共事(shì)业、交运和(hé)通信。

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