一季度，以电影《大空头(tóu)》闻名(míng)的迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和(hé)阿(ā)里巴巴两(liǎng)只中(zhōng)概(gài)股(gǔ)已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占(zhàn)其股票投资组合(hé)的(de)20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地(dì)缘政治风险中(zhōng)持续看好中概互联网公司持续(xù)的(de)估值修复，也显示出对中国(guó)消费(fèi)和经济复(fù)苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投(tóu)资而(ér)闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举押注房(fáng)地产泡(pào)沫后在(zài)金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热(rè)门股之前押(yā)注该公司而闻(wén)名，去年还做空(kōng)了埃(āi)隆·马斯克的(de)特斯拉和(hé)“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他(tā)对中概(gài)的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随着疫情管(guǎn)控优(yōu)化和中(zhōng)国经(jīng)济复苏，今年一季(jì)度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东(dōng)，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的(de)增幅也达1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一(yī)季(jì)增持京(jīng)东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在其投资组合中的(de)占比为10.26％，为第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里巴(bā)巴(bā)5万股，在投(tóu)资(zī)组合中占比9.56％，为(wèi)第(dì)二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来(lái)，两大电商股的(de)走势(shì)并没有完全(quán)逆(nì)转，但近期(qī)电商股价走(zǒu)势已经(jīng)显示出(chū)积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的信心也(yě)反映在对美国(guó)大型珠宝(bǎo)连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行(xíng)股

　　一季度也(yě)是“大空头(tóu)”巴(bā)里(lǐ)大(dà)举买入银行股的(de)时机。3月中旬，硅(guī)谷银行和签名(míng)银行(xíng)的(de)突然倒闭促使地区银行的客户纷纷(fēn)提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒(dào)闭的担忧，引发银行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并加剧(jù)了人们对(duì)金融危机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的投资者上个季度增持了第一(yī)共和银行、西太(tài)平洋合(hé)众银行(xíng)、阿莱恩斯西部(bù)银(yín)行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿(dùn)银行的(de)股(gǔ)份。他还购买了其(qí)他金(jīn)融股，特别(bié)是(shì)富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并没有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文(wén)件， Scion在第一季末购(gòu)入(rù)15万股(gǔ)第一(yī)共和银行股票，价(jià)值(zhí)约200万美元。 第一共和(hé)银行股价今(jīn)年以来下(xià)跌(diē)超过(guò)97％。随后，纽约证券交易(yì)所表示， 将启动(dòng)第一共和银行的股票退市程(chéng)序，这家(jiā)银(yín)行(xíng)在被(bèi)摩根大通收购其大(dà)部分资(zī)产之前(qián)已(yǐ)被(bèi)监(jiān)管机构接管。

　　其它(tā)一些地区银行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋合(hé)众银行，随着银行业陷入(rù)更(gèng)广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌(diē)近77％。

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