国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(li1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位ú)学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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