私募大(dà)佬(lǎo)葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一向备受(shòu)投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳(shū)理A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信息前(qián)十大流通股东名单(dān)中退出(chū)，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定(dìng)增入(rù)股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持(chí)股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报(bào)显示，葛(gé)卫东出现在(zài)9家上(shàng)市公(gōng)司前十大(dà)流通股东(dōng)或前(qián)十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再次出现(xiàn)在安恒(héng)信息前十大流(liú)通股东名单(dān)中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信(xìn)息(xī)的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司(sī)前(qián)十(shí)大流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中，参(cān)与方式(shì)包括定增(zēng)、二级(jí)市场买入等(děng)。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏爱成长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大(dà)讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫(wèi)东对(duì)这两只股(gǔ)票的(de)持(chí)仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季(jì)度，葛卫东便出现(xiàn)在科大(dà)讯飞前(qián)十大股东名单中，到(dào)2020年二季度(dù)末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开(kāi)启了减持(chí)模式，从2020年(nián)四(sì)季(jì)度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个季度(dù)进行(xíng)了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，科(kē)大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升(shēng)，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可(kě)热的(de)大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继(jì)续(xù)上行，4月4日(rì)盘(pán)中一度(dù)突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的(de)历史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的(de)最大“功臣(chén)”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股票(piào)，尽管持股数(shù)量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股市值(zhí)快(kuài)速抬升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大(dà)讯飞(fēi)一季度(dù)业(yè)绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡。一季报显示(shì)，报(bào)告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净(jìng)利(lì)润与(yǔ)扣除非经常性损益的(de)净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司(sī)业绩(jì)下滑(huá)的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客观环境，当期(qī)无法推进(jìn)项目进程和合同签署等工(gōng)作(zuò)，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季度(dù)的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟(chí)，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入(rù)美国实体清单(dān)，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次极(jí)限(xiàn)施压(yā)，从供应链到相关的合同签署需要调整(zhěng)的过(guò)程，经(jīng)过去年四(sì)季(jì)度和今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第(dì)三(sān)，面对认知智能技(jì)术阶跃带(dài)来的重大(dà)机遇，公司(sī)依托(tuō)认知智能全国重点实验室(shì)的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日(rì)正式发(fā)布(bù)讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于未来(lái)，科(kē)大(dà)讯飞并(bìng)不悲观。科(kē)大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公司(sī)在国产替代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二季度开(kāi)始将(jiāng)实现收入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增(zēng)长，并有信心实现全(quán)年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫(wèi)东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没有(yǒu)变(biàn)化。不过，从2021年(nián)三季度至(zhì)2022年四季度，葛(gé)卫东(dōng)连(lián)续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持(chí)数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两(liǎng)年低(dī)位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易(yì)创新股价逐渐走出低(dī)谷，开(kāi)启阶段(duàn)性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一(yī)度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

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　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似，虽然一季(jì)度兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也(yě)下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收(shōu)入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业(yè)收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业收入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯(xīn)片业务收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑(huá)，兆易(yì)创新解(jiě)释(shì)称，主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也(yě)并(bìng)非在每只(zhǐ)股票上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚(shèn)至在(zài)部分股(gǔ)票(piào)上(shàng)被套牢(láo)。以(yǐ)新能源(yuán)概念股容百科(kē)技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价(jià)却一(yī)路走(zǒu)低，去(qù)年四(sì)季度和今年一季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百科(kē)技股价仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四季度和(hé)今年一季度(dù)分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至一季度末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年(nián)内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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