国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金(jīn)不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技(jì)术(shù)革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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