国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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