国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dò什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间ng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间