国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　日子过得一地鸡毛是什么意思，形容生活一地鸡毛是什么意思　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的日子过得一地鸡毛是什么意思，形容生活一地鸡毛是什么意思(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(m日子过得一地鸡毛是什么意思，形容生活一地鸡毛是什么意思ěi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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