国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT)港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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