国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的(de)估(gū)值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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