国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的(de)教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季(jì)度加仓了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cā使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁ng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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