昨夜，据路透社最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就(jiù)美国(guó)债务上限(xiàn)达成协议(yì)，双方在(zài)可自(zì)由支配(pèi)开支(zhī)方面的分(fēn)歧仅为700亿(yì)美(měi)元。

　　这名(míng)消息人(rén)士和另一名了解谈判情况的人(rén)士称(chēng)，最终可能达成的不(bù)会是一份长达数百页、可能(néng)需(xū)要(yào)立法者花几天时间撰写、阅读和投票(piào)的法(fǎ)案(àn)，而是一份(fèn)包含几(jǐ)个关键(jiàn)数字的精简协议(yì)。另一位消(xiāo)息人士称，预计(jì)谈判代表将敲定可自由(yóu)支(zhī)配开支的最高限(xiàn)额(é)，包括军费开支，但(dàn)让议员们在未来几(jǐ)个月通(tōng)过正(zhèng)常的拨(bō)款程序敲(qiāo)定住房和教育等(děng)类别的细节(jié)。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总额(é)的27％。其中大约一半(bàn)用于国防，一(yī)些议员表(biǎo)示不(bù)应该削减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克周(zhōu)四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定(dìng)后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来首次(cì)面对面会议不太可能采取新的(de)措施。当前的任(rèn)务是(shì)监控市场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而(ér)是平衡价格，以确(què)保(bǎo)生产(chǎn)者和消费者(zhě)的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特(tè)原油(yóu)价格(gé)到2023年底(dǐ)将略高于(yú)80美元(yuán)/桶。他(tā)认为，目前的价格(gé)反映了市(shì)场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍(ài)了油价进(jìn)一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新(xīn)数据显(xiǎn)示(shì)，交易员们(men)完(wán)全押注美(měi)联储会在(zài)6月或7月的某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在(zài)6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期合(hé)约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利(lì)率5.08％高出超过(guò)25个基点，这(zhè)代表市场认为接下来两(liǎng)次会议中美联储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约显示消化了(le)约14个基点(diǎn)的加息预期(qī)，由于美(měi)联(lián)储加息规(guī)模(mó)通(tōng)常都是25个基点的倍数，这代(dài)表6月加(jiā)息25个基点(diǎn)的(de)概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期(qī)货(huò)收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货(huò)收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中，表现最(zuì)好的英伟达早盘(pán)股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘历史(shǐ)新(xīn)高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值(zhí)大关一(yī)步(bù)之(zhī)遥，有望成为全球(qiú)第九家(jiā)市(shì)值突破1万亿美元的上市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎(hū)相(xiāng)当(dāng)于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达创美股史上(shàng)最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只(zhǐ)成份(fèn)股各(gè)自的市值都(dōu)高。

　　最(zuì)新(xīn)的财报(bào)数据显示，英伟(wěi)达(dá)Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好于市(shì)场预期(qī)的65亿美元(yuán)；调整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按(àn)业务划分(fēn)，英(yīng)伟达数据(jù)中心业(yè)务(wù)营收(shōu)增长(zhǎng)14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场预期的39亿美(měi)元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预计第(dì)二财(cái)季(jì)营收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的(de)展望(wàng)表明，英伟达从全球(qiú)企(qǐ)业(yè)布局AI的热潮中获得(dé)的利益远超(chāo)人们预(yù)期。英伟达生产极度复杂的人(rén)工智(zhì)能计算(suàn)任(rèn)务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要底层硬件。英伟达(dá)如今在(zài)AI用途的(de)芯片(piàn)领域占据(jù)主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这也是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近(jìn)半年以(yǐ)来(lái)新低(dī)

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半(bàn)年多(duō)以来新低。截至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大(dà)有期货投研中(zhōng)心黑色高级研究员(yuán)黄(huáng)科在接受(shòu)期货日报记者采(cǎi)访时表(biǎo)示，近期黑色(sè)系(xì)品种大幅下跌(diē)是(shì)宏观和(hé)产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两党对于政(zhèng)府债(zhài)务上限问题仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望(wàng)情绪较为明显；而从美联储5月会议纪(jì)要来看，不能排除接下(xià)来继续加(jiā)息的可能性(xìng)，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数(shù)走强对于大宗商品价格普遍形成(chéng)一定压力。国内1分钟前刚刚哪里发生了地震方(fāng)面，5月份公布的(de)社融和固定资产投资等(děng)经(jīng)济数(shù)据略低(dī)于市场(chǎng)，市场(chǎng)担(dān)心经济复(fù)苏的后劲不足，也导致与国内经济状况关联性较强(qiáng)的黑色(sè)系(xì)品种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面也并无利多(duō)因素(sù)。黄科表示，从现货市场(chǎng)表现来看，虽(suī)然目前铁(tiě)水产量已经(jīng)见顶，但随(suí)着成本端(duān)原料价格的大幅(fú)回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减(jiǎn)产动力。在(zài)行(xíng)业利(lì)润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热(rè)轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支(zhī)撑(chēng)走弱；而当前(qián)国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求(qiú)乏力的情(qíng)况下，钢材价格不断(duàn)下(xià)探寻底。

　　建信期(qī)货黑(hēi)色产业研究(jiū)主管翟贺攀对(duì)记者(zhě)表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑(hēi)色系商品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供应增、需求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现(xiàn)货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来(lái)看，近两个月(yuè)来钢材(cái)下(xià)游(yóu)需求(qiú)恢(huī)复距离此前预(yù)期有较大差距，叠加今年年初以(yǐ)来市(shì)场对下游需求(qiú)的乐观预期(qī)，导(dǎo)致钢厂(chǎng)产(chǎn)量增(zēng)幅较大(dà)。而在市场供需(xū)阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料进口规模又出现明(míng)显增长，同时预期中的(de)下半年的(de)粗(cū)钢产量平控政策也(yě)进一步压低(dī)了钢(gāng)铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统(tǒng)计，3月初以(yǐ)来，钢材五(wǔ)大(dà)品(pǐn)种周度表(biǎo)观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计(jì)局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期(qī)有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从(cóng)当(dāng)前(qián)钢材市(shì)场面临的问题来看，方正中期期货(huò)研究院黑色(sè)组长汤冰华(huá)告诉记(jì)者(zhě)，主要(yào)有以下三个方面(miàn)的问题：一(yī)是高(gāo)炉减产(chǎn)不充分；二(èr)是外需可(kě)能会(huì)大幅下(xià)滑(huá)；三(sān)是国内政策刺激(jī)还比(bǐ)较有限，当前内需虽然(rán)未见好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈(tán)及当(dāng)前钢矿(kuàng)品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由于(yú)二季度(dù)以来国内(nèi)政策利多有限，导(dǎo)致“买预期”交(jiāo)易未能如期出现，但国(guó)内市场利(lì)空在价格中已有体现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差(chà)，则板材供应压力会明显增加，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份(fèn)的政策不及预期(qī)后，国内下(xià)一个相对重要(yào)的政策时点可能在(zài)7月的(de)半年(nián)度经济数(shù)据公布(bù)后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部的(de)确立(lì)需要黑色商品(pǐn)整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主(zhǔ)流矿发货(huò)均出现下降。不过目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发(fā)货已(yǐ)开始减少，但(dàn)铁水下(xià)降并不明显，负反馈还(hái)在持续，价格还(hái)未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿品种(zhǒng)止跌(diē)需要具备两(liǎng)个条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对钢价(jià)形成一定支(zhī)撑(chēng)；二是(shì)钢厂方面有(yǒu)实质性的(de)减产行动，从(cóng)而改善市(shì)场(chǎng)对于后期(qī)供需平(píng)衡的预期。不过，从目前(qián)情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近(jìn)期国内煤(méi)炭(tàn)市(shì)场情绪较为悲观，动力(lì)煤价格(gé)有加(jiā)速下跌迹(jì)象；此外国(guó)内粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系品(pǐn)种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重难返的(de)市场供需格局，与成本(běn)塌陷叠加(jiā)造成的负向循(xún)环(huán)，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯(guàn)性下跌趋(qū)势短暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意(yì)的(de1分钟前刚刚哪里发生了地震)是，在(zài)期货价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌回至2020年5月之前的(de)水平。对此(cǐ)，翟贺(hè)攀告诉记者，螺(luó)纹钢现(xiàn)货(huò)目前回归2020年疫情初期(qī)的价格区间有利于行业供(gōng)需加快(kuài)调(diào)整(zhěng)，且(qiě)目前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社(shè)会(huì)库存较近年同(tóng)期偏(piān)低(dī)、6月份(fèn)之后来自政策面(miàn)和市(shì)场力(lì)量的供应(yīng)压减速(sù)度加快、稳经济(jì)政策(cè)效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓(huǎn)和以及国(guó)内外(wài)价差(chà)有利于钢材出(chū)口再上(shàng)台阶等因素(sù)，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商(shāng)品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复(fù)至今年4月(yuè)中旬之(zhī)前的偏(piān)高(gāo)水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁产(chǎn)业链(liàn)库存整体较低，因此在后(hòu)续进入减产期间后(hòu)，钢材价格(gé)下跌(diē)一旦出(chū)现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补(bǔ)库，并带动(dòng)行情出(chū)现(xiàn)阶(jiē)段反弹。

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