国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价(jià)今年大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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