近日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国(guó)新央企股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式(shì)发售，募集规(guī)模上限均为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为时下(xià)热(rè)门主线的(de)中(zhōng)特估行(xíng)情持(chí)续(xù)发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发(fā)售或将从情绪面和资金面助推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘今(jīn)年(nián)以来行情，中特估行情带动央国(guó)企上市公(gōng)司价值(zhí)重估(gū)，同时，其也(yě)催化多个(gè)相关(guān)板(bǎn)块(kuài)和个股(gǔ)迎来上涨(zhǎng)行(xíng)情(qíng)。截至(zhì)5月12日收盘(pán)，不计算年内上市新股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.3希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思9％，而国有企业个(gè)股平均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万(wàn)一级）来看(kàn)，年内(nèi)涨幅居前的(de)国企股中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电(diàn)器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对(duì)居前(qián)，而(ér)基础化工(gōng)、食(shí)品饮料、商贸零售(shòu)、轻工(gōng)制造、美容护(hù)理板(bǎn)块(kuài)个股则表现不(bù)佳(jiā)。若分细(xì)分(fēn)板块（申万二(èr)级）统计，平均涨幅(fú)居前的(de)方(fāng)向(xiàng)为出版、影视(shì)院线(xiàn)、计算(suàn)机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售(shòu)、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板块个股平均(jūn)跌幅居(jū)前。

注：分板块(kuài)统计国企(qǐ)股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发(fā)酵月余(yú)，部(bù)分高位(wèi)人气股近期也有(yǒu)所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上海电影、新华文轩、中铝国(guó)际等多股回调近20％。从资(zī)金面来看(kàn)，作为市场“聪明钱”的(de)北向资金近两日(rì)（5月11日至12日）也一别(bié)此前连(lián)续6日加仓而减持，不(bù)过(guò)，具体个股方面，仍有(yǒu)不少个(gè)股获逆市加仓，其中，中国中铁、中国石化、片(piàn)仔癀、中国石油、设计总院(yuàn)本周累(lèi)计(jì)加(jiā)仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近日研报指出，现(xiàn)有的“中特估”概念(niàn)引发的估值修复仍在演绎(yì)。短(duǎn)期(qī)行情在热点(diǎn)题希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思材上(shàng)体现出较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革的深度价值挖(wā)掘方面仍(réng)有(yǒu)较大增长空间。结合政(zhèng)策方向来看，未(wèi)来(lái)的投(tóu)资(zī)机(jī)会主要围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企(qǐ)战略性重(zhòng)组和专业化整合，以及存(cún)在优质资产(chǎn)注(zhù)入上市平台或(huò)重组预(yù)期的(de)板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前基本面较弱，但(dàn)因行业景气(qì)、周期上行等(děng)原因(y希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思īn)，近期有所改善，并有(yǒu)望持(chí)续向(xiàng)好(hǎo)，如建筑和船舶制(zhì)造等(děng)。

　　3）价(jià)值重(zhòng)估型：此前估值明显(xiǎn)偏(piān)低，但是受益业务预期与估(gū)值逻辑变化，催生重估行情，如公共事业(yè)领域与三大通信运营商等。重点关(guān)注行业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共(gòng)事业、交运和(hé)通信。

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