国内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城(chéng)河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cān纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖g)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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