国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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