金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生升级版本(běn)——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报发(fā)布一(yī)则重磅消息(xī)，再(zài)次(cì)点燃了“中特估”概念(niàn)股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证(zhèng)券交(jiāo)易所主办、工商银行承(chéng)办的“沪(hù)市金融业专题座(zuò)谈会(huì)”将在本周三召开。此次会议讨(tǎo)论的重要(yào)内(nèi)容为(wèi)“在服(fú)务中国式现代(dài)化中促(cù)进金融业估值提(tí)升和高(gāo)质量(liàng)发展”。参会(huì)机构包括银行、保(bǎo)险(xiǎn)、基金和券商人士(shì)。

　　消(xiāo)息发布后，市(shì)场纷(fēn)纷认为这是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板(bǎn)块开启(qǐ)加(jiā)速(sù)键(jiàn)，券商(shāng)、保险(xiǎn)、银(yín)行股等都有出色表现。

　　券商(shāng)方面(miàn)，光大(dà)证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中(zhōng)国人(rén)寿一度冲击(jī)涨(zhǎng)停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段(duàn)新高，中(zhōng)国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行午后集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深(shēn)成指(zhǐ)和(hé)创(chuàng)业板一路高奏凯(kǎi)歌。最终收盘(pán)，截至收(shōu)盘(pán)，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中(zhōng)信证券(quàn)：主题交易(yì)顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估的后续走势，机(jī)构之间(jiān)的看法并不(bù)相同，

　　对此中金策(cè)略指(zhǐ)出，部(bù)分高分红(hóng)国企(qǐ)标的(de)近期显著盘整(zhěng)是对短期(qī)交易扩(kuò)散过快过多，股息支付能力相对较弱板块（如(rú)部分金融）做出的正(zhèng)常反应，而(ér)并非(fēi)意味(wèi)着(zhe)整体高(gāo)分红国企投(tóu)资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性价(jià)比仍相对较高，未来随着(zhe)经济(jì)的逐步复苏(sū)，“中特估”主题行情(qíng)或仍具有较强的持续性。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证(zhèng)券则看法相对偏空。中信证券研报(bào)表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题(tí)在(zài)4月中旬以(yǐ)来先后步入了热(rè)度很高、波动很大但是区间(jiān)回报(bào)不明(míng)显的阶段，表现(xiàn)出典型的板块内(nèi)部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募(mù)基金新发继续低迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿(yì)元(yuán)，未见好转。配(pèi)置型外资在4月净流(liú)出24.4亿(yì)元，是继去年10月以来首次(cì)单月净流(liú)出(chū)，5月截至12日(rì)恢(huī)复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月的平均(jūn)水平仍(réng)有较大差距。在(zài)缺乏(fá)持续增量机构资金的情况(kuàng)下，A股存量博弈特征已演绎到极(jí)致(zhì)，涨幅仅(jǐn)与机构持(chí)仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫后经济(jì)全面系(xì)统性恢复是渐进(jìn)和渐次的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需(xū)要时间和(hé)耐心，主(zhǔ)题(tí)交易(yì)是过高的经济预期(qī)下修(xiū)过程中的阶段(duàn)性产物，过度(dù)博(bó)弈降低了市场定价的有效性，但(dàn)也提高了(le)业(yè)绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主题交(jiāo)易(yì)的顶(dǐng)峰(fēng)已(yǐ)过，重(zhòng)回低位业绩驱(qū)动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相(xiāng)比，有买方更加(jiā)激进。据券商中国报道(dào)，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不(bù)想(xiǎng)要。

　　该(gāi)基金经理(lǐ)表示(shì)许多中特估(gū)的龙头股(gǔ)在当前位置对他而言(yán)没(méi)有配置的吸引力(lì)，尽(jǐn)管从估值(zhí)的角度而言许多市场参(cān)与者可(kě)以给出(chū)许多个继续买(mǎi)入中特估(gū)的理由，但当一(yī)只(zhǐ)中特估(gū)龙头股在两(liǎng)三(sān)个交易日(rì)内涨幅就(jiù)达(dá)20%甚(shèn)至(zhì)30%，意味着资(zī)金已迫不及待在(zài)进行抢(qiǎng)筹码。从股票市场交(jiāo)易的(de)直观判断(duàn)，这代(dài)表着资金参与方的短期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密(mì)集发售

　　不过(guò)在资(zī)金(jīn)面，“中(zhōng)特(tè)估(gū)”有(yǒu)好(hǎo)消息传来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发(fā)布公告称，该基金(jīn)累(lèi)计(jì)有效(xiào)认购申请份额(é)总额超过20亿(yì)份发行(xíng)上限，基金管理人将启(qǐ)动比(bǐ)例配(pèi)售。

　　此(cǐ)外3只(zhǐ)中证国(guó)新央企股东(dōng)回报(bào)ETF——广发(fā)中证国新(xīn)央企股东回报ETF、招(zhāo)商中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报(bào)ETF和汇(huì)添富中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品(pǐn)的首(shǒu)募规模上限(xiàn)均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基(jī)金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合(hé)计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净(jìng)流入超过(guò)12亿元(yuán)，规模增幅超过(guò)15倍。南方中国国企ETF年内资金净流(liú)入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全(quán)市场规模增长倍(bèi)数(shù)最高的(de)ETF。

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