金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局(jú)即将正式启动香港与内地(dì)利率互换市场(chǎng)互(hù)联互(hù)通合作。北向互换(huàn)通下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初期，全(quán)部(bù)境(jìng)外投资者通过北向(xiàng)互换通开展(zhǎn)利率互(hù)换交(jiāo)易(yì)在轧差后的(de)名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品(pǐn)市场的协同发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监(jiān)会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布(bù)联合公告，同意中国外汇交易话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语(yì)中心（全(quán)国银行间同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇交易(yì)中心）、银(yín)行间(jiān)市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称场外(wài)结算公司）开(kāi)展香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互(hù)换市(shì)场互(hù)联互通(tōng)合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基(jī)础设施(shī)互联(lián)互通参与内地(dì)银行间金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通”的各(gè)项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下(xià)的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品种为(wèi)利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交易(yì)及结(jié)算币(bì)种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即互换通(tōng)报价商）需与外(wài)汇交(jiāo)易中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算(suàn)所利率互换集中清算(suàn)业务(wù)的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符(fú)合人民银行(xíng)要求并完成内(nèi)地银行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机构投资(zī)者，并(bìng)经外汇交易中心(xīn)开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)。拟申请开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限的境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)需同时申请成为场外(wài)结(jié)算公司(sī)的清算(suàn)会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排(pái)：外(wài)汇(huì)交易中心与人(rén)民银(yín)行认可的境外电子交易平台互联(lián)提供交易服(fú)务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所(suǒ)和(hé)场(chǎng)外结算公司建立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部境(jìng)外(wài)投(tóu)资(zī)者通过“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算公司针对双(shuāng)方清算(suàn)所(suǒ)之间的风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换通(tōng)”资源池(chí)。初期，上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞(chǎng)口设定上限(xiàn)不(bù)超过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香(xiāng)港金管(gu话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语ǎn)局(jú)已就“互(hù)换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原(yuán)则和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相(xiāng)关事(shì)宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘(wàng)录健全了两地(dì)监管机构在债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场方面的监管合作(zuò)安排和联络协(xié)商(shāng)机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融(róng)市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司(sī)应当依(yī)法履行(xíng)“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场各(gè)方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清算(suàn)会员应当(dāng)遵守(shǒu)相关监管规定及业务规则，加(jiā)强内部(bù)控(kòng)制，防范(fàn)和(hé)控制风(fēng)险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切实(shí)维护投资者合法权益。投资(zī)者应当充分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则和实践操作的差(chà)异，评估和(hé)控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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