私募大佬葛卫东的(de)持(chí)股动(dòng)向(xiàng)，一向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季(jì)报披露收官，葛卫东(dōng)的最新持股动(dòng)向清晰地(dì)呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日(rì)报记者(zhě)梳(shū)理A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报(bào)发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安(ān)恒信息前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的持(chí)股保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，湘电股份是(shì)唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增入(rù)股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市(shì)公司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市(shì)公(gōng)司前(qián)十(shí)大(dà)流通股东或前十大股东名单(dān)中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安(ān)恒信息前(qián)十大流通股东名(míng)单中，减持了(le)容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上市公(gōng)司前十大(dà)流通(tōng)股东或(huò)前十(shí)大股东名(míng)单中(zhōng)，参(cān)与方式包括(kuò)定增(zēng)、二级市场(chǎng)买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科(kē)技股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新和(hé)科大(dà)讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年(nián)年底分别增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保持(chí)不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市(shì)场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前十(shí)大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模(mó)式，从2020年四季(jì)度(dù)至2022年(nián)三季度(dù)，在(zài)8个季度中，有7个(gè)季度进(jìn)行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一(yī)线启动，随后(hòu)一路(lù)拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历(lì)史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持(chí)不变(biàn)，但得益于(yú)今年一季度股价(jià)暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科大(dà)讯飞一季(jì)度(dù)业(yè)绩表现惨淡。一季(jì)报显示(shì)，报告期(qī)内，科(kē)大(dà)讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的净利润与扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方面：第一(yī)，由于去年(nián)12月份和今年1月(yuè)份特殊(shū)的社会经济客观环境，当期(qī)无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等(děng)工(gōng)作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列(liè)入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的(de)合同(tóng)签(qiān)署需(xū)要调整的(de)过程，经过(guò)去年四季度(dù)和(hé)今年一(yī)季度的努力，主(zhǔ)要(yào)调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇(yù)，公司依托(tuō)认知智能全国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻关(guān)项目的新增投入一(yī)定程度上影响了当期(qī)利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度(dù)业(yè)绩下滑，但对于(yú)未(wèi)来(lái)，科(kē)大讯飞(fēi)并不(bù)悲(bēi)观(guān)。科大讯飞(fēi)认(rèn)为，基于公司在(zài)国产替代和业务(wù)开拓上(shàng)的进展(zhǎn)，预计从二(èr)季(jì)度(dù)开始将(jiāng)实现收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也(yě)是其长期(qī)持(chí)有(yǒu)的股票之一(yī)，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至今(jīn)年一季(jì)度(dù)末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没(méi)有变化(huà)。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫(wèi)东连续6个季度(dù)减持兆易创(chuàng)新，减持数量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年(nián)一(yī)季(jì)度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度(dù)兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大涨，但业绩(jì)也(yě)下滑明(míng)显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年一(yī)季(jì)度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍市场需求下(xià)降，本季度(dù)营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片(piàn)业(yè)务收入同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元，微控制器业务(wù)收入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都能(néng)精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分股票(piào)上(shàng)被套牢。以新能源概念股容百科(kē)技为(wèi)例，葛(gé)卫东在(zài)2022年(nián)三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科(kē)技股价(jià)却(què)一(yī)路走低，去年四季(jì)度和今年一季度(dù)分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年一(yī)季(jì)度分(fēn)别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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