国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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