国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为810略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音9.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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