国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新(xī什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空n)买进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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