国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示t="刚刚，千亿私募巨头最新持仓大曝(pù)光！猛买这些股，重要(yào)研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示了好未来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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