大家(jiā)好，简(jiǎn)单看一个基金经(jīng)理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其(qí)管(guǎn)理的(de)海富(fù)通(tōng)股(gǔ)票混合来(lái)看，截(jié)至去年年(nián)底，持仓基本为新能(néng)源板块股票。

　　结果(guǒ二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗)到了今年一季度(dù)末，已(yǐ)经基本清仓(cāng)了新能源(yuán)，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其他三(sān)只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季(jì)报称，在一季(jì)度的(de)操(cāo)作中(zhōng)，本基金总体(tǐ)把握住(zhù)了市(shì)场的(de)节奏变化和结构转换，降低(dī)了新(xīn)能 源板块(kuài)的配置权重，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的投资(zī)机会，组合调(diào)整取(qǔ)得了明显的超额收(shōu)益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值体系所代表的传(chuán)统实体行业正在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续(xù)可能成为市场最有(yǒu)持(chí)续性(xìng)的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票混合(hé)今(jīn)年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今(jīn)年以来(lái)均取得正收益(yì)。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期(qī)高(gāo)度依赖交(jiāo)易(yì)，阶段性失去靠配(pèi)置获(huò)取超额回报的特征。TMT板(bǎn)块成(chéng)交占全市场比重(zhòng)超40％的天(tiān)数已(yǐ)累计(jì)达(dá)到22天(tiān)，上一次出现持续成交占比超过40％的(de)板块是2021年(nián)7月底的(de)电力设(shè)备及新能源，持续约28个(gè)交易(yì)日，在此期间(jiān)新能源ETF累计收益率仅(jǐn)有(yǒu)2.5％，期间最高累计(jì)回(huí)报率为(wèi)+8.8％，最低累计回(huí)报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽(jǐn)管热闹(nào)，但不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次(cì)单日涨幅(fú)超(chāo)过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关(guān)主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时(shí)间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值(zhí)反而减(jiǎn)少了(le)6717亿元(yuán)，较4月(yuè)第一(yī)周降(jiàng)低约5.二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗4％，是(shì)典型的减(jiǎn)量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春(chūn)季躁动”“获利(lì)回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四波行情(qíng)，春季躁(zào)动后往往会有(yǒu)一(yī)波明显的(de)调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这(zhè)种调整(zhěng)，逢低加仓(cāng)是最佳策略(lüè)，因为(wèi)往往后(hòu)续盛夏攻势大概率创新高。如果今(jīn)年在业绩披露(lù)期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业(yè)趋势以政府支持力(lì)度进一(yī)步加大、资本开支增加(jiā)、订单增加和产(chǎn)品销量业绩(jì)的(de)改善逐渐(jiàn)被市场(chǎng)所(suǒ)确(què)定，则TMT将(jiāng)会重回上(shàng)行趋(qū)势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等(děng)板块(kuài)或阶(jiē)段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗半年阶段性顶部亦或基本形成本轮(lún)调(diào)整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板块(kuài)市场情绪(xù)处于极(jí)值的(de)情况下(xià)，叠加上述基本面风险(xiǎn)因素逐(zhú)步发酵，市场内生调(diào)整(zhěng)需求(qiú)出现集中释放。就资本(běn)市(shì)场而言(yán)，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互联(lián)网+模(mó)式。

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