国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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