昨夜，据路透(tòu)社最新报道(dào)，知情人士(shì)透(tòu)露，美国总统拜登和(hé)众议(yì)院议(yì)长麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限达成协(xié)议，双(shuāng)方在可自由支配开(kāi)支方面的(de)分歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士和另(lìng)一名了解谈判(pàn)情况的人士称(chēng)，最终可能达成(chéng)的不会(huì)是(shì)一(yī)份长达数百页、可能需要立(lì)法者花几天时间撰写、阅读和投(tóu)票的法案(àn)，而(ér)是一份包(bāo)含几(jǐ)个关键数字的精简(jiǎn)协议。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自由支(zhī)配开支(zhī)的最高限额，包括(kuò)军费开支，但让议员们在(zài)未来(lái)几个月通过(guò)正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和(hé)教(jiào)育等类别的(de)细(xì)节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支(zhī)配支出达(dá)到1.7万(wàn)亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额(é)的(de)27％。其中大约一半用(yòng)于国防，一(yī)些议员表示不应该削(xuē)减(jiǎn)这一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日举行的六(liù)个月来首次面对面会议不太可能采取新的(de)措施。当前的任务是监控市(shì)场形(xíng)势并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不(bù)是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产者(zhě)和(hé)消(xiāo)费者的(de)利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特(tè)原油价格到2023年底(dǐ)将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目(mù)前的价(jià)格反(fǎn)映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加(jiā)息阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新(xīn)数据显示，交易员们完全押注美(měi)联储会在6月(yuè)或7月的某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便加息(xī)的可(kě)能(néng)性(xìng)已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场(chǎng)认为接(jiē)下来两次会议中(zhōng)美联储肯(kěn)定会(huì)加息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约显示消(xiāo)化(huà)了约14个(gè)基点的加息预期，由于美(měi)联储加息规模通常都(dōu)是(shì)25个(gè)基点的倍数(shù)，这代表6月加(jiā)息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和(hé)收盘历史(shǐ)新(xīn)高，市值曾达到9550亿(yì)美(měi)元，距1万亿(yì)美(měi)元市(shì)值大(dà)关一(yī)步之(zhī)遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美元(yuán)的上市(shì)公司。盘中英伟达市(shì)值曾(céng)涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英特尔(ěr)的(de)市值(zhí)。英伟达创美股史上最(zuì)大(dà)单日市值增(zēng)长规模(mó)，一日(rì)的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最(zuì)新(xīn)的财(cái)报数据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿(yì)美元(yuán)；调整后(hòu)每股收益(yì)为1.09美元，市场预(yù)期0.92美(měi)元。按业务(wù)划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期(qī)的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在(zài)于(yú)——展望未(wèi)来，英伟达预计(jì)第二(èr)财季营收(shōu)将(jiāng)达到110亿(yì)美元左右，较市场(chǎng)预(yù)期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中(zhōng)获得的利益远超人们(men)预期(qī)。英伟达(dá)生产极度复杂(zá)的(de)人工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片(piàn)，可谓(wèi)火爆(bào)全球的ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片(piàn)领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度(dù)适合AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘(pán)中明显下滑并创下近半年(nián)或半年(nián)多以(yǐ)来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘(pán)中最(zuì)低(dī)下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合(hé)约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭(tàn)跌超(chāo)4％。

　　进入5月以(yǐ)来(lái)，黑色(sè)商品在经(jīng)历短暂反弹后于近期再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大有(yǒu)期(qī)货投(tóu)研中心黑(hēi)色高级(jí)研究员黄科在接受(shòu)期货日(rì)报记者采(cǎi)访(fǎng)时表示，近期(qī)黑色系品(pǐn)种大幅(fú)下跌是(shì)宏(hóng)观和产业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面，目前(qián)美国两党(dǎng)对于政府债(zhài)务上限问(wèn)题仍没有达(dá)成(chéng)一致，随着截(jié)止(zhǐ)日期临(lín)近，市场(chǎng)各(gè)方的避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议纪要来看，不能排(pái)除接(jiē)下来继续(xù)加息的(de)可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升(shēng)到40％附近，近期(qī)美元指数走强对于大宗商那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲品价格普(pǔ)遍形成一定压(yā)力。国内方面，5月(yuè)份公布的(de)社融(róng)和固定资产投资(zī)等经济(jì)数据略低(dī)于市场(chǎng)，市场担(dān)心经济复苏的后劲不足，也导致(zhì)与国内经济状(zhuàng)况关(guān)联性较强的(de)黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄(huáng)科表示，从现货(huò)市场表现来(lái)看，虽然目前铁水产量已经见顶，但(dàn)随着成本端原料价(jià)格的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没(méi)有很强的减(jiǎn)产动力。在行(xíng)业利润尚存、部(bù)分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧(yà)产量甚至止(zhǐ)跌回升，减(jiǎn)产不及(jí)预期以及(jí)原料(liào)成本持(chí)续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材(cái)需(xū)求也已临近淡(dàn)季，在需求乏力(lì)的情况(kuàng)下(xià)，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期(qī)现货价格呈“螺(luó)旋(xuán)式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材下游需(xū)求恢复距离此前预期有较(jiào)大差距，叠加今年年初(chū)以来市(shì)场对下游需(xū)求的(de)乐(lè)观预期(qī)，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而(ér)在市(shì)场供需阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口(那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲kǒu)规(guī)模又出现(xiàn)明(míng)显(xiǎn)增长(zhǎng)，同时预(yù)期中的下(xià)半年的粗钢(gāng)产量平控政策也(yě)进一(yī)步(bù)压低了钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢(gāng)材(cái)五大品(pǐn)种周度表观消费量均值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期(qī)分(fēn)别(bié)下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家(jiā)统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国进口铁(tiě)矿石与炼(liàn)焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期(qī)有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期货(huò)研究院黑色组长汤冰(bīng)华(huá)告诉记者，主要有以下三个(gè)方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产(chǎn)不充分；二(èr)是外需可能会(huì)大幅下(xià)滑；三是国(guó)内政策(cè)刺激还比较有(yǒu)限，当(dāng)前内需虽然未见(jiàn)好(hǎo)转，但今年以来表现(xiàn)一直低于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底部是否已现，汤冰(bīng)华表(biǎo)示，由于二季度以(那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲yǐ)来国内政策利多有限，导致(zhì)“买预期(qī)”交易未能如期(qī)出现，但国(guó)内(nèi)市(shì)场利空在(zài)价格中已(yǐ)有体现(xiàn)，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则(zé)板材(cái)供应(yīng)压力会明显增加(jiā)，产量也面临继续压减。因此，在经(jīng)历(lì)4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下一个相对重(zhòng)要(yào)的(de)政策(cè)时点可能在7月(yuè)的半年度经济数据公布后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格(gé)底部的(de)确立(lì)需(xū)要黑色商品整体供应回落，即(jí)铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发(fā)货均出(chū)现下(xià)降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货(huò)已开始减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈(kuì)还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需要(yào)具(jù)备两个(gè)条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定(dìng)支撑(chēng)；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的(de)减(jiǎn)产行动，从而改善市场对于后期(qī)供需平衡的预期。不过(guò)，从目前情(qíng)况来(lái)看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场情绪较为(wèi)悲(bēi)观，动力(lì)煤价格有加速(sù)下跌迹象；此外国(guó)内粗钢(gāng)产量平(píng)控政策尚(shàng)未执行，钢厂(chǎng)主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延(yán)续(xù)弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难(nán)返(fǎn)的(de)市场供需格局(jú)，与成本塌陷叠加造(zào)成的(de)负向(xiàng)循环，或将令(lìng)铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色(sè)系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的(de)是，在(zài)期(qī)货价格大幅下(xià)探之际，螺(luó)纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年(nián)5月之前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫(yì)情初期的价格(gé)区间有(yǒu)利于行业供需加快(kuài)调整，且目前(qián)距离2020年底部(bù)不远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于(yú)钢厂铁矿石(shí)库存和钢(gāng)材社会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策面和市场力量的供(gōng)应压(yā)减速(sù)度加快、稳经济政策(cè)效果(guǒ)或将(jiāng)在下半年显现(xiàn)、国际局势(shì)缓(huǎn)和(hé)以及国(guó)内外价(jià)差(chà)有利于钢材出口再上台(tái)阶等因素，未(wèi)来2-4个(gè)月，我(wǒ)们对(duì)黑色系商品(pǐn)价格保持谨慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难以恢复至(zhì)今年4月中旬(xún)之前的(de)偏高水平，但中期(qī)反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也(yě)表示，当(dāng)前钢(gāng)铁产业链(liàn)库存整体较低，因此(cǐ)在后续进(jìn)入减(jiǎn)产期间后，钢(gāng)材(cái)价格下跌一旦出现企稳(wěn)，那(nà)么低价可能会刺激补库，并(bìng)带动行情出现(xiàn)阶(jiē)段(duàn)反弹。

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