昨夜，据路透社最(zuì)新(xīn)报(bào)道，知情人士透露，美国总统拜登(dēng)和众议院(yuàn)议(yì)长麦卡锡接近就美国(guó)债务上限达成协(xié)议，双方在可自由支配开(kāi)支方(fāng)面的(de)分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名(míng)消息人(rén)士和另一名了(le)解谈(tán)判情况的人士称，最终可能达成的不会是一份长达数百页(yè)、可(kě)能需要立法者花几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅读和投票(piào)的(de)法案，而是(shì)一份包含几(jǐ)个关(guān)键数字的(de)精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计谈判(pàn)代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但(dàn)让议员们在未来几个(gè)月(yuè)通过正常的拨款程(chéng)序敲定(dìng)住(zhù)房(fáng)和教育等类别(bié)的细(xì)节。根据(jù)美国联(lián)邦数(shù)据，2022年，美国的可自由支配(pèi)支出达(dá)到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美元支(zhī)出总额的27％。其中大约(yuē)一(yī)半用(yòng)于国防(fáng)，一些议员表示不应(yīng)该削减这(zhè)一领(lǐng)域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减(jiǎn)产决定后(hòu)，将于6月4日举行(xíng)的六个月来首(shǒu)次面对面会议不太可能采(cǎi)取新的措(cuò)施(shī)。当(dāng)前的任务(wù)是监(jiān)控市场形势(shì)并及时作(zuò)出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是平(píng)衡价(jià)格，以(yǐ)确保生(shēng)产者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦(lún)特原油(yóu)价格到(dào)2023年底(dǐ)将略高于80美(měi)元/桶。他认为(wèi)，目前的价格(gé)反映了市场对全球宏(hóng)观(guān)经济(jì)形(xíng)势的评(píng)估(gū)。美国(guó)加息阻碍(ài)了(le)油(yóu)价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货(huò)盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显示，交易员们(men)完全(quán)押注美(měi)联(lián)储(chǔ)会(huì)在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度(dù)加息25个(gè)基点，最早在6月便加(jiā)息的可能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中美联储肯(kěn)定会(huì)加息25个基点。

　　同(tóng)时(shí)，与(yǔ)6月FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约显(xiǎn)示消化了约14个基点的(de)加息预期，由(yóu)于美联储加息规模(mó)通常都是25个基点的(de)倍(bèi)数(shù)，这(zhè)代(dài)表(biǎo)6月(yuè)加息25个基(jī)点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和(hé)美油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好(hǎo)的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘中(zhōng)和(hé)收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为全(quán)球第九家(jiā)市值突破(pò)1万亿美元(yuán)的上(shàng)市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相当于(yú)两个(gè)英(yīng)特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟达(dá)创美股史(shǐ)上(shàng)最大单日市值增长规(guī)模，一日的市值(zhí)涨幅比(bǐ)标(biāo)普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最新的财报(bào)数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13％，但(dàn)好(hǎo)于市场预期的65亿美元(yuán)；调整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市场预(yù)期(qī)0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达(dá)数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要(yào)的数(shù)据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿美(měi)元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这(zhè)一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全(quán)球企业布(bù)局AI的热(rè)潮中获(huò)得的利益远(yuǎn)超人们预期。英(yīng)伟(wěi)达生产极度(dù)复杂的人工智能计(jì)算任务所(suǒ)需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最(zuì)重(zhòng)要底层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行(xíng)机器学习软件，这也(yě)是(shì)支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底(dǐ)层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半(bàn)年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年(nián)或半年多(duō)以(yǐ)来(lái)新低。截至5月(yuè)25日(rì)下午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在(zài)经历短暂反弹(dàn)后于近期再次走弱。对(duì)此，大(dà)有期货投研中心(xīn)黑色(sè)高级研究员(yuán)黄科(kē)在接受期货(huò)日报记者采(cǎi)访时表示，近(jìn)期黑色系品(pǐn)种大幅(fú)下跌是宏观(guān)和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对(duì)于政(zhèng)府债务(wù)上(shàng)限问题仍(réng)没有达成(chéng)一(yī)致(zhì)，随着截止(zhǐ)日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观(guān)望情(qíng)绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪(jì)要(yào)来看，不能(néng)排除接下来继续加息的可能性，当前美联(lián)储6月(yuè)加息概率上(shàng)升到40％附近，近期美(měi)元指(zhǐ)数走强对于(yú)大宗商品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面，5月份公布(bù)的(de)社融和固(gù)定(dìng)资(zī)产投资等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏(sū)的(de)后劲不足，也导致与国内经(jīng)济状况(kuàng)关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色(sè)产业层面也并无利多因素(sù)。黄科(kē)表示，从现货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经(jīng)见顶，但随(suí)着成本端原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很(hěn)强(qiáng)的减产动力。在(zài)行业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周(zhōu)钢联(lián)螺纹、热(rè)轧产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期(qī)以及(jí)原(yuán)料(liào)成本持续下移导致钢(gāng)价下方支撑走弱(ruò)；而当前国内钢(gāng)材(cái)需求也已临近淡(dàn)季，在(zài)需求(qiú)乏力的情(qíng)况下，钢(gāng)材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业(yè)研究主管翟贺(hè)攀对记者表(biǎo)示，自今(jī安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里n)年3月中(zhōng)旬(xún)以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品市场整体陷入(rù)“供(gōng)应(yīng)增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负向(xiàng)循环(huán)，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近(jìn)两(liǎng)个月来钢材下游(yóu)需求(qiú)恢复距离此前(qián)预期有(yǒu)较大差距，叠加今年年初(chū)以来市(shì)场对下游需求的乐观预期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配的(de)情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模又出现明(míng)显增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的下半(bàn)年的粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策也进一步压低了(le)钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以来(lái)，钢材五大品种周度表观(guān)消(xiāo)费量均(jūn)值(zhí)为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期(qī)分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石(shí)与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨(dūn)和3114万(wàn)吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方(fāng)正中期期货(huò)研究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三(sān)个方面的(de)问题：一是高炉减产不充分；二是外(wài)需可能会大幅下滑；三是(shì)国内政(zhèng)策刺激还比较(jiào)有(yǒu)限，当前内需(xū)虽然未见好转，但今年以来表现一(yī)直低于预(yù)期。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易(yì)未能如期出现(xiàn)，但(dàn)国内市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从后期市场表现来看，钢(gāng)材(cái)需求端(duān)利空可能来(lái)自(zì)海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板(bǎn)材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也面(miàn)临继续(xù)压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内(nèi)下(xià)一个相(xiāng)对重要的(de)政策时点可能在7月的半年度经济数据(jù)公(gōng)布后，在(zài)此之前，钢矿品(pǐn)种价(jià)格底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁(tiě)矿石(shí)非(fēi)主(zhǔ)流矿发货(huò)均出现下降。不过目前焦煤进口通(tōng)关(guān)及铁矿石(shí)非澳(ào)巴发(fā)货已开始减(jiǎn)少，但铁水(shuǐ)下降(jiàng)并不明显，负反(fǎn)馈还(hái)在(zài)持续，价格还(hái)未真正见底(dǐ)。

　　在黄(huáng)科看(kàn)来，后(hòu)续钢矿品种止跌安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里(diē)需要具备两(liǎng)个条件：一(yī)是煤炭(tàn)价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成一(yī)定支撑(chēng)；二(èr)是(shì)钢厂方(fāng)面(miàn)有实(shí)质性的(de)减产行动，从(cóng)而改善市(shì)场对于后(hòu)期供需(xū)平衡的预期。不过，从目前情况来(lái)看，在(zài)进口煤冲击之下，近(jìn)期(qī)国内煤炭(tàn)市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外(wài)国内(nèi)粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预(yù)计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格(gé)局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品价格惯性(xìng)下跌趋势(shì)短暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得(dé)注意的是，在(zài)期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢(gāng)现货价(jià)格已跌回(huí)至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对(duì)此(cǐ)，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目(mù)前回归2020年疫情初(chū)期的价格区(qū)间有利于行业供(gōng)需加快调整(zhěng)，且目前距离(lí)2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石(shí)库存和钢材(cái)社会库存(cún)较(jiào)近年同期偏低、6月(yuè)份(fèn)之后来自政策面和市场力(lì)量(liàng)的(de)供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓(huǎn)和以及国内外价(jià)差(chà)有利于钢材出口再上(shàng)台阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价格保(bǎo)持(chí)谨慎乐(lè)观(guān)，尽管难以恢(huī)复至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水平(píng)，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业链(liàn)库存(cún)整体较(jiào)低，因此在后续进入减(jiǎn)产(chǎn)期间后，钢材价格下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价可(kě)能会刺激(jī)补库(kù)，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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