大家好，简单看(kàn)一个(gè)基金(jīn)经理，把新(xīn)能源全部(bù)砍(kǎn)仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周末，市场都(dōu)在(zài)讨论一(yī)个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的(de)海富通(tōng)股票混合(hé)来看，截(jié)至(zhì)去年年底，持仓基本为新能源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一季度末，已经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股(gǔ)票混合外，其他三只产(chǎn)品(pǐn)也基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一(yī)季度的操作中(zhōng)，本基(jī)金总体把握住了市场的节奏(zòu)变化和结(jié)构转换(huàn)，降低(dī)了新能(néng) 源板块(kuài)的配置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组(zǔ)合调整取得了明(míng)显的超(chāo)额(é)收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值(zhí)体(tǐ)系所代(dài)表(biǎo)的传统实(shí)体(tǐ)行(xíng)业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为市场最有(yǒu)持续(xù)性的一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海富(fù)通股票混(hùn)合今年以来涨了14％，其他三只产(chǎn)品今年以(yǐ)来(lái)均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证(zhèng)券认为，AI主题板块在短期(qī)高(gāo)度依赖交易，阶段性(xìng)失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占(zhàn)全市(shì)场(chǎng)比(bǐ)重超40％的天(tiān)数已累计达到22天，上一次出(chū)现持续(xù)成交占(zhàn)比(bǐ)超过(guò)40％的(de)板块是2021年7月底的电力设备及(jí)新能源，持(chí)续约28个交易日，在(zài)此期(qī)间新能源ETF累(lèi)计(jì)收益率仅有2.5％，期(qī)间(jiān)最高(gāo)累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过(guò)6次、6次和5次(cì)单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨(zhǎng)肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢幅(fú)分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相(xiāng)关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间(jiān)TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿元，较4月第(dì)一(yī)周降低(dī)约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏(xià)攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会(huì)有一(yī)波明显的调整(zhěng)，时(shí)间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面对这(zhè)种(zhǒng)调整，逢(féng)低加仓(cāng)是最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概(gài)率创(chuàng)新高。如果今年在业(yè)绩披露期结(jié)束后，随(suí)着(zhe)AI+/数字经(jīng)济(jì)/自主可控等大(dà)产(chǎn)业趋势(shì)以政府(fǔ)支(zhī)持力度(dù)进(jìn)一(yī)步(bù)加大、资本(běn)开支(zhī)增加(jiā)、订(dìng)单增加和(hé)产品(pǐn)销量业绩的改(gǎi)善逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会重回上行趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板块或(huò)阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板(bǎn)块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢亦(yì)或基本(běn)形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相关(guān)板(bǎn)块市(shì)场情绪处于(yú)极值(zhí)的情况下，叠加上述(shù)基本面风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场内生调整需求(qiú)出现集中释放。就资本(běn)市场而(ér)言，或代表本轮AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年互(hù)联(lián)网+模式。

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