金融界5月(yuè)5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互通合(hé)作。北向互(hù)换通下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。初(chū)期(qī)，全(quán)部境外投资(zī)者通过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名义本金(jīn)净(jìng)额每日不(bù)超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国(guó)人民(mín)银行(xíng)、香港证券及期(qī)货(huò)事(shì)务监察(chá)委员会(huì)、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促进内地李宇春的现任丈夫是谁与(yǔ)香港金融衍生品市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高(gāo)水平金融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行(xíng)（以下简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期李宇春的现任丈夫是谁货事务监(jiān)察委员(yuán)会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简(jiǎn)称香港金管局(jú)）发布联合公告，同意(yì)中国(guó)外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借(jiè)中(zhōng)心）（以下简称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场外(wài)结算有限公(gōng)司（以下简称(chēng)场外结算公(gōng)司）开展香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初(chū)期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投资者可(kě)通过两地基础设施互联互通参与内(nèi)地(dì)银行间(jiān)金融(róng)衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自联合公告发布(bù)以来(lái)，“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的(de)各(gè)项(xiàng)准备(bèi)工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利(lì)率(lǜ)互换产品(pǐn)，报价(jià)、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即(jí)互(hù)换(huàn)通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协议(yì)，并为上海(hǎi)清(qīng)算所利(lì)率互换集(jí)中(zhōng)清算业务(wù)的(de)清算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投(tóu)资者为(wèi)符合人(rén)民银行要(yào)求并完成内地(dì)银(yín)行间债券(quàn)市场准入备案的境外(wài)机(jī)构(gòu)投资(zī)者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通(tōng)“北(běi)向互换通”交易(yì)权(quán)限的境外(wài)投资者需同(tóng)时申请(qǐng)成为场外结算公司(sī)的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易(yì)中(zhōng)心与人(rén)民银(yín)行认(rèn)可的(de)境外电子(zi)交(jiāo)易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清算所和场外结算公司建立中央对手方清算机构互联互通，共(gòng)同向境内外投资者提供清算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本(běn)金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿(yì)元(yuán)，后(hòu)续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结算公司(sī)针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之(zhī)间的(de)风险敞口建立“互换(huàn)通(tōng)”资源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算(suàn)公司之间净头寸对(duì)应的“互(hù)换通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证(zhèng)监会(huì)和香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原(yuán)则和(hé)具体安(ān)排达成(chéng)共(gòng)识，并(bìng)签(qiān)署了(le)《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全(quán)了(le)两(liǎng)地监管机构在债券及(jí)衍生品市场方面(miàn)的监管合作(zuò)安排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通(tōng)”的正(zhèng)常运行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市(shì)场(chǎng)各(gè)方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清(qīng)算会(huì)员应当遵守(shǒu)相关监管规定及业务规则，加强内(nèi)部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实(shí)维护投资者合(hé)法权益。投资者(zhě)应当充分了解两(liǎng)地市场(chǎng)法律法规、业务规则(zé)和实践操作的(de)差异，评(píng)估和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向互换(huàn)通”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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