金融界5月5日消(xiāo)息 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联(lián)互通合作。北向互(hù)换通下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向(xiàng)互换通开(kāi)展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额(é)每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全(quán)文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期(qī)货事(shì)务监察(chá)委员(yuán)会(huì)、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内(nèi)地(dì)与(yǔ)香港金融衍生品市场的(de)协同(tóng)发展，构建高水平金融(róng)开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称(chēng)人民(mín)银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委员会（以下简称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发布联合(hé)公告，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心(xīn)（全国(guó)银行间同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以下(xià)简称外汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间(jiān)市场清算(suàn)所股份有限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外(wài)结算有限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结(jié)算公司(sī)）开展香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通合作（以下简称(chēng)“互(hù)换(huàn)通”），初期(qī)先行开通“北向互换通(tōng)”，香港(gǎng)及其(qí)他(tā)国家和地区的境外投资者(zhě)可通(tōng)过两(liǎng)地基(jī)础设施(shī)互联互通参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市(shì)场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的各项准备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事(shì)宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”初期(qī)可(kě)交(jiāo)易品(pǐn)种(zhǒng)为利率互(hù)换产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算币种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境(jìng)内投资(zī)者（即互(hù)换(huàn)通报价商）需(xū)与外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)签署(shǔ)报价(jià)商协议，并(bìng)为上海清算(suàn)所利率互换集中清算业务的清算会员或该类会(huì)员的清算客姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛户。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要求并完成(chéng)内地银行间债券市场准入(rù)备案(àn)的境外机构投(tóu)资(zī)者，并经外汇(huì)交易中心开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)的境(jìng)外投资(zī)者需同时(shí)申请成为场外结算(suàn)公司(sī)的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇(huì)交易中心与人民银行认(rèn)可的境(jìng)外电(diàn)子交易(yì)平台互联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算(suàn)公司建立(lì)中央(yāng)对手方清(qīng)算机(jī)构(gòu)互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北向互换通”开展利率互换交易在(zài)轧差后的(de)名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　2.清算额(é)度：上(shàng)海清算(suàn)所与(yǔ)场外(wài)结算公(gōng)司针(zhēn)对双方清算(suàn)所之间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场外(wài)结(ji姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛é)算公司之间净(jìng)头寸对应的“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港证监(jiān)会和香港金管(guǎn)局已就“互(hù)换(huàn)通”涉(shè)及的跨(kuà)境监管合作(zuò)原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券(quà姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛n)及衍生品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监管(guǎn)机构在债(zhài)券(quàn)及(jí)衍生品市场(chǎng)方面的监管合作安排和联络(luò)协(xié)商机(jī)制，共同维护(hù)“互换(huàn)通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三(sān)、外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结算公司(sī)应当(dāng)依法履行“互换(huàn)通(tōng)”下的各项(xiàng)职责，组织市场(chǎng)各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应当(dāng)遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切(qiè)实维护投资(zī)者(zhě)合(hé)法权益。投(tóu)资者应当(dāng)充分(fēn)了解两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的(de)差(chà)异，评估和控制风(fēng)险(xiǎn)，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应(yīng)进一(yī)步做好准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算(suàn)所、场外结(jié)算(suàn)公司为(wèi)参与做(zuò)准备。

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