国内千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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