国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心(x衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗īn)团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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