公募基金一(yī)季(jì)报募集披露。张坤以超880亿元(yuán)的管理(lǐ)规模(mó)，再度成为主动权益类(lèi)基金(jīn)“公募一(yī)哥(gē)”。

　　2023年(nián)公募基金一(yī)季(jì)报进入密集披露期，顶(dǐng)流基(jī)金经理调仓路(lù)径和投资思路也(yě)随之曝光。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张坤(kūn)的管理(lǐ)规模超(chāo)880亿元，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海(hǎi)洋石油(yóu)、泸州老窖，减(jiǎn)持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基金(jīn)经理刘(liú)彦春一(yī)季度(dù)加仓古井贡酒、美的集团，减持中国(guó)中免、药明康德。另(lìng)一位(wèi)700亿级基金经(jīng)理谢治(zhì)宇则加仓了(le)晶晨(chén)股(gǔ)份、海康威视(shì)，减持海尔智(zhì)家、韵达股份(fèn)。

　　张坤(kūn)：在可积(jī)累的长坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流基金经(jīng)理张坤掌(zhǎng)舵的易方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)、易方达(dá)优质企业(yè)三(sān)年持有、易方达(dá)优质精(jīng)选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股票(piào)（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水(shuǐ)近5亿元。

　　一(yī)季度末，张(zhāng)坤(kūn)的基金管(guǎn)理规(guī)模超(chāo)越(yuè)葛兰(lán)，再(zài)度成(chéng)为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持(chí)了高仓(cāng)位运(yùn)作，4只(zhǐ)基(jī)金的权益资产仓位均超(chāo)过(guò)了(le)92％。一(yī)季度(dù)张坤所持基金股票(piào)仓位基(jī)本稳定(dìng)，对结构(gòu)进行了调整，增加了(le)消费等行业的配置，降低了金融等(děng)行业(yè)的配置。

　　从基(jī)金收益(yì)来看，张坤掌管的4只基金在(zài)2023年一季(jì)度(dù)均实现了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所管规(guī)模最大的基金(jīn)——易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)在一(yī)季度末的基金规(guī)模为(wèi)562.09亿元，报(bào)告期内基金份额净值增长率为1.03％，同期业(yè)绩比(bǐ)较基(jī)准收益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股(gǔ)分别为(wèi)：贵州茅(máo)台、泸(lú)州老(lǎo)窖、腾讯控股、五粮液、洋(yáng)河股份、招商银(yín)行、香港交(jiāo)易所、伊利股份、美团(tuán)联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量-W、中国海洋(yáng)石油。

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　　2023年一季度易方达蓝筹精选前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　一(yī)季(jì)度(dù)，张坤对中国海洋石(shí)油大(dà)幅加仓，使(shǐ)其(qí)进入了易方达蓝(lán)筹精(jīng)选第(dì)十大重仓股。此(cǐ)外，张坤对重仓的4只白酒股(gǔ)进行了不(bù)同的(de)加(jiā)减仓(cāng)操作：加仓泸州老(lǎo)窖、贵州茅台、洋河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持(chí)情况(kuàng)来看(kàn)，易方达蓝筹(chóu)精选在一季度还减持了香(xiāng)港(gǎng)交(jiāo)易所、招商银(yín)行、美(měi)团-W等股票(piào)。

　　张坤在一(yī)季报(bào)中指出，个股方(fāng)面，仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞(jìng)争力强的优质公司。基本面(miàn)价值投资很吸引人的(de)一点是，投资联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量(zī)者可(kě)以用(yòng)很长一段时间来充(chōng)分观(guān)察公司的发展，等(děng)到它们用(yòng)事实证(zhèng)明自己的成功和巨大的(de)成(chéng)长潜力之后，再买入也不迟。基本面价值投资的优势之一在(zài)于(yú)可积累性。如果只(zhǐ)是针对某一次投资，积累(lèi)的(de)重要性可能并不显(xiǎn)著。但(dàn)如果将投资(zī)贯穿一生(shēng)，并将长(zhǎng)期复合回(huí)报(bào)作为终级目标，可积累性(xìng)就是这一(yī)目标的(de)最重要保障，选择一条可积累(lèi)的(de)“很长(zhǎng)的坡”并在坡(pō)上“滚(gǔn)雪球”是很(hěn)重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经(jīng)理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期内所(suǒ)管基金(jīn)净(jìng)值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺(shùn)长城新(xīn)兴(xīng)成(chéng)长是刘彦春管理的规(guī)模(mó)最(zuì)大的基金，一季(jì)度末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来(lái)看，景(jǐng)顺长城新兴成长一季度(dù)A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长保(bǎo)持(chí)高仓(cāng)位运行，股票仓(cāng)位94％。该基金重(zhòng)仓贵州茅台、泸州老窖、五(wǔ)粮液、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团(tuán)、药明康(kāng)德、山西汾酒、美的(de)集团(tuán)。

　　2023年(nián)一季度景顺长城新兴成(chéng)长前(qián)十(shí)大重仓股

　　从持仓变动情况(kuàng)来看，景顺长城新兴成长一季度(dù)加仓古井贡(gòng)酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股票，减持(chí)中国中免、药(yào)明康(kāng)德(dé)、五(wǔ)粮液等(děng)股票。

　　刘(liú)彦春(chūn)在基(jī)金(jīn)一季报(bào)中指出(chū)，我国经济复苏(sū)、美(měi)国紧缩后通胀下行(xíng)仍将是今年主要宏观背景。经济运行正常化需要(yào)一(yī)个过(guò)程，特别是居(jū)民和中小企(qǐ)业，需要时间修复资产负债表、修复信心。随(suí)着经济逐(zhú)步正(zhèng)常化，居(jū)民(mín)消费信心回升、超(chāo)额储(chǔ)蓄(xù)下降是必然事件，消费今(jīn)年(nián)大(dà)概率超(chāo)预(yù)期回升。就近期公布的社融和地产(chǎn)数据分析(xī)，二季(jì)度(dù)A股盈利增速有望进入(rù)上行(xíng)周(zhōu)期。

　　“全球(qiú)经济正在重回正(zhèng)轨的(de)路上。除了继续关注整个经济体(tǐ)发展状况之(zhī)外，可以(yǐ)将目光更多放在(zài)微观(guān)企业层面。可以看(kàn)到很多公司在过去(qù)几年始终(zhōng)做正(zhèng)确的事(shì)，经(jīng)营效率提升(shēng)，逆境中变得更加优(yōu)秀、更加强大。不必总是关注(zhù)宏(hóng)观数据，多看(kàn)看(kàn)微观企业变化可以(yǐ)让(ràng)内心(xīn)更加平静。我们(men)对全(quán)年(nián)股票(piào)市(shì)场有(yǒu)信心(xīn)，未来将继续(xù)保持(chí)合同约定较(jiào)高仓位运作，更多在顺周期行业(yè)中寻找投资机会。”刘(liú)彦(yàn)春进一步指出(chū)。

　　谢治宇(yǔ)：挖(wā)掘(jué)人工智(zhì)能相(xiāng)关产业链

　　一季度(dù)末，谢治宇管理规模达(dá)700.12亿元(yuán)，所(suǒ)管4只(zhǐ)基(jī)金在(zài)报告期内均实(shí)现了正(zhèng)收益。

　　其中，兴全合润基金管理规模最大，为281.3亿元，一季度(dù)基金份额净值(zhí)增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩(jì)比(bǐ)较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一(yī)季度末(mò)保持高仓位运(yùn)行，股(gǔ)票(piào)仓(cāng)位达(dá)92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安(ān)光电、海康威视、海尔智家、澜起(qǐ)科技、韵(yùn)达股(gǔ)份(fèn)、万华化学、中际旭创(chuàng)、晶晨(chén)股份、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度(dù)兴全合润(rùn)前十大重仓股

　　从前十大(dà)持仓变动情况来看，一季度兴全(quán)合润(rùn)加仓海康威视、晶晨股(gǔ)份(fèn)，使这两只股(gǔ)票进入前十大持仓。此外(wài)，一季(jì)度(dù)兴全合润(rùn)加仓三安光电，减持海(hǎi)尔智(zhì)家、韵(yùn)达(dá)股(gǔ)份(fèn)、健友股份等股票(piào)。

　　谢治宇在兴全合(hé)润一季报中指出，今年一季度疫情对经济(jì)的影响(xiǎng)基本(běn)消除，整体经济(jì)逐步(bù)回到(dào)复(fù)苏(sū)轨(guǐ)道。随着(zhe)中国的稳增长政策落实与全球范围内的通胀见顶，内需复苏加上预(yù)期改善推(tuī)动资本市场风险偏好回升。虽然海外银(yín)行出现了阶(jiē)段(duàn)性危机，但各国政府较为迅速(sù)地采取(qǔ)了对应措施(shī)，接管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱，一季(jì)度A股板块(kuài)分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得了突(tū)破性(xìng)的进(jìn)展，由(yóu)AI芯(xīn)片(piàn)、服务器(qì)、光模(mó)块等(děng)子版块带动的人工智能、中字头(tóu)的‘中特估’、半导(dǎo)体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也实(shí)现较大(dà)幅度上涨。该基(jī)金(jīn)报告期内对人工智(zhì)能相关产(chǎn)业(yè)链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖(wā)掘公司长期(qī)成长价值，不断寻找具有(yǒu)良好投资性(xìng)价比的(de)优秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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