国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(c丁二醇和丙二醇是不是酒精óng)增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dō丁二醇和丙二醇是不是酒精ng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　丁二醇和丙二醇是不是酒精　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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