财(cái)联社5月5日讯（记者封其娟）五(wǔ)一劳动节(jié)后的(de)首个(gè)交(jiāo)易日，A股银行(xíng)板块大象起舞。在银行板块火(huǒ)热(rè)行情的催化(huà)下(xià)，“中(zhōng)字(zì)头(tóu)”众多个(gè)股亦被点(diǎn)燃。

　　随着上市银(yín)行一(yī)季报(bào)披露(lù)拉下帷幕，经营数据和基金(jīn)重仓(cāng)已经悉数披(pī)露。当行情出现异动，明星(xīng)基金经(jīng)理(lǐ)的重仓情(qíng)况更为引人关注。

　　据一季报披(pī)露(lù)，姜诚重仓持有(yǒu)了工(gōng)商银行、建(jiàn)设(shè)银行、农(nóng)业银(yín)行(xíng)3家(jiā)国有(yǒu)上(shàng)市大行以及(jí)招(zhāo)商银行。这一阶(jiē)段，重仓工商(shāng)银行最多(duō)的机构为中泰资管，由(yóu)姜(jiāng)诚在(zài)管的(de)4只产品(pǐn)重(zhòng)仓持有，旗下中(zhōng)泰星元价(jià)值优(yōu)选A也凭借1.14亿股(gǔ)的持股数量，成为重仓工商银行最多的单(dān)只产品。工商(shāng)银行之外(wài)，姜诚在(zài)管产品还重仓(cāng)了(le)建(jiàn)设银(yín)行、农业银行。同时，建信基(jī)金周智硕去年四季度新发产(chǎn)品在今年一季度也(yě)重仓了工商银(yín)行。

　　截至一季度(dù)末，姜诚在管基金十大重仓(cāng)股中(zhōng)，工商银行、招商银(yín)行赫然在列。被誉为“零售之王”的招商银行，也得(dé)张坤青睐，旗下易方达(dá)蓝筹(chóu)精选持有(yǒu)招商银行1.15亿股(gǔ)，是重仓该股最多(duō)的单只产(chǎn)品；此外(wài)，还有(yǒu)张(zhāng)清华(huá)旗下多只(zhǐ)产品也重仓(cāng)了招商银行(xíng)。

　　此前偏爱苏南地区农商行的丘栋荣，一季度减持了苏农银行、常(cháng)熟银行(xíng)。一季度末数据显示，苏农(nóng)银行前(qián)十(shí)大流(liú)通股动中，丘栋荣在管产品占据4席(xí)，旗(qí)下中庚价值领航、中(zhōng)庚小盘价值、中庚价值(zhí)品质(zhì)一年(nián)3只产(chǎn)品均有减持苏农(nóng)银行，共计减持1862.45万(wàn)股；经一季度(dù)大手笔减(jiǎn)持1.04亿股后，重(zhòng)仓(cāng)常熟银行的基金产(chǎn)品中已无(wú)中(zhōng)庚基金的身影(yǐng)。而此前多个(gè)季度(dù)，中(zhōng)庚基金持(chí)股数量在一众(zhòng)重(zhòng)仓该股的基(jī)金公司中(zhōng)，排在首位。

　　此外(wài)，“城商(shāng)行之王”宁波银行也在一季度被朱少(shǎo)醒旗下富国天(tiān)惠(huì)精选成长A、劳杰男旗下汇添(tiān)富价值精选A、陈(chén)一(yī)峰在(zài)管(guǎn)的安信价值精选以(yǐ)及工银(yín)瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利(lì)等老将在管产(chǎn)品(pǐn)，重仓持有。

　　姜诚已(yǐ)成工行头号粉丝，还重(zhòng)仓建行农行

　　wind数据显示，截至一季度末，58家公募(mù)基(jī)金及(jí)券(quàn)商资(zī)管旗(qí)下共计138只产品重仓了工商(shāng)银行A股，持股(gǔ)总量(liàng)为(wèi)9.07亿元。以重仓数(shù)据而(ér)言，较(jiào)去(qù)年四季度，机(jī)构共(gòng)计减持超(chāo)过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股(gǔ)的58家机(jī)构中，有55家公(gōng)募基金以及(jí)中(zhōng)泰资管、光证资管(guǎn)、银(yín)河金汇3家券商资管。这其中，重仓工商(shāng)银行最多(duō)的要(yào)数中泰资管。

　　一季度末数据显示，中(你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的zhōng)泰资管姜诚旗下4只产品均重仓工商(shāng)银(yín)行，共计持股2.06亿股。你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的其中，中泰星元价值优(yōu)选A共(gòng)计持有工商银行1.14亿股，重仓(cāng)有工商(shāng)银行最多(duō)的单只基金产(chǎn)品(pǐn)。去年年末，在持仓工商银行(xíng)483只产品中，中泰星元价值(zhí)优选A以1.05的持股数量成为持(chí)仓(cāng)工商银(yín)行(xíng)最(zuì)多的主动管(guǎn)理(lǐ)产品。2022年三季(jì)度(dù)、四(sì)季度，该产(chǎn)品十大重仓股(gǔ)中(zhōng)均有工商(shāng)银(yín)行。

　　天(tiān)天基金(jīn)网最新数据(jù)显示(shì)，中(zhōng)泰星元价值优选A今年以来的收益率为1.18％，在(zài)2256只同类产品排在(zài)1188名，排名位于中段。

　　据一季报，工商银行、招商银行分别为在姜诚在(zài)管产品(pǐn)第三(sān)、第八十大重仓股。过去的(de)一季度，工(gōng)商银(yín)行股价累(lèi)计涨超9％，而招商银行股价(jià)累计跌超18.47％。此外，姜诚还(hái)重仓了中国建筑(zhù)、建发股份、海螺水泥(ní)等地(dì)产(chǎn)产业链企业以及农(nóng)药化(huà)工企业(yè)华(huá)鲁(lǔ)恒升、扬(yáng)农化工等。

　　总(zǒng)体而言，姜诚(chéng)在管产品前三大重仓行业依次为制(zhì)造(zào)业、金融业(yè)以及批发和零售业(yè)，持(chí)仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中(zhōng)生代“黑马”的周智硕建信智(zhì)远先锋(fēng)A一季(jì)度增持工商银(yín)行1198.7万股(gǔ)。与此同时，工商(shāng)银行成为该产(chǎn)品(pǐn)的第(dì)二大重仓股。

　　建(jiàn)信(xìn)智远先锋A成立于2022年10月，季末总规模为(wèi)5.19亿元。去年年(nián)报显示，该产品(pǐn)尚未持有工商银(yín)行(xíng)。今(jīn)年(nián)以来，该(gāi)产品已亏(kuī)损3.05％，在同类的3536只产品中，排在第2394位，排名位于中后段。

　　在一季报中，周智硕指出(chū)，建信智远先锋A将自下而上(shàng)，寻找竞争力突出、风险收(shōu)益比较高、有望(wàng)穿越周期(qī)的公司这条(tiáo)主线进行投(tóu)资，重点投资了电子、煤炭、医药(yào)、银行、化(huà)工(gōng)、有色、汽车、电力设备及新能源等行(xíng)业(yè)的(de)企业。

　　整体来(lái)看，截至一季度末(mò)，周智硕在管(guǎn)基(jī)金前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)中(zhōng)并无(wú)银(yín)行(xíng)个股，主要重仓了兖矿能源、广(guǎng)汇能源等煤(méi)炭(tàn)公司、中瓷(cí)电子、三(sān)安光电等半导体(tǐ)材料(liào)公(gōng)司以及(jí)南都电源、TCL中(zhōng)环等新能源产业链(liàn)公(gōng)司。

　　工商银(yín)行之外(wài)，姜诚旗下中泰(tài)兴(xīng)为价值精选(xuǎn)A、中泰红利优选一(yī)年均(jūn)重仓了(le)建设银行(xíng)、农业银行(xíng)，截至一季度末，这2只产品分别持有建(jiàn)设银行、农业银行1583.87万股、3579.53万(wàn)股。

　　六大国有大行(xíng)中，易方达(dá)张清华执掌的易方达悦兴一年持有A重(zhòng)仓了邮储银行(xíng)，以2993.31万股的持股(gǔ)数(shù)量，在一众重仓该股(gǔ)的基金产品中排名第(dì)五。

　　丘(qiū)栋荣减持苏南农商行(xíng)、张坤、张清华重仓招(zhāo)行

　　从重仓数(shù)据看(kàn)，自2022年二(èr)季度起，中(zhōng)庚基金(jīn)至今已(yǐ)连续4个季度减持(chí)苏农银行，共计减超1.41亿(yì)股。今(jīn)年一季(jì)度(dù)末(mò)，中庚基(jī)金共计持有该(gāi)股(gǔ)2907.76万股(gǔ)，即使较上一季度减(jiǎn)持7726.62万股，在重仓苏农银行的4家基金公司中(zhōng)，中庚基金持股数(shù)量(liàng)仍为最多。

　　较(jiào)上一(yī)季度(dù)，苏农银行前十大流通股东一季(jì)度累计减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗下3只产(chǎn)品。这(zhè)一(yī)季度，中庚价(jià)值领(lǐng)航、中庚小盘价值、中庚价(jià)值品质一(yī)年持(chí)有分别减持(chí)了519.23万股、261.04万(wàn)股、1082.18万(wàn)股。经此减持，这3只(zhǐ)产品分别为苏农银行第三、第(dì)七、第十大流通股东(dōng)；持股(gǔ)保持不变的中庚(gēng)价值(zhí)灵动灵活(huó)配置(zhì)，则为苏(sū)农银行的(de)第八大流通(tōng)股(gǔ)东。

　　自(zì)2021年三季度，中庚价(jià)值灵动灵活配置(zhì)以1612.26万股跻(jī)身苏农银行十大流通股东行列后，便不(bù)曾减持过。该产品(pǐn)曾在2021年四季(jì)度(dù)、2022年三季(jì)度分(fēn)别增(zēng)持苏农银行833.55万股、461.95万股，其余(yú)季度保(bǎo)持不(bù)变(biàn)。

　　自“入围”苏农银行十大流通股东(dōng)以来，中庚价(jià)值领航、中庚价值品质一(yī)年于今年一季度首度(dù)减持苏农(nóng)银行(xíng)；同在(zài)一季度减持外，中庚(gēng)小(xiǎo)盘价值已在2022年一(yī)至三季度(dù)连续减持苏宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季度末数据(jù)显示，重(zhòng)仓常熟银行(xíng)的基金产品(pǐn)中已无中庚基金(jīn)的身影。而此前多个季度，中庚基金持股(gǔ)数量在一(yī)众(zhòng)重仓该(gāi)股(gǔ)的基(jī)金公司中，排在首位(wèi)。仅从重仓(cāng)数据(jù)看，自2022年四季度末起，中庚基金便开始(shǐ)减(jiǎn)持常熟银行。去年四季度，该基(jī)金公(gōng)司首度减持(chí)了8520.98万股(gǔ)；今年一季度，中庚(gēng)基(jī)金更是大手笔减持(chí)常(cháng)熟银行(xíng)的(de)1.04亿股。

　　经(jīng)过减(jiǎn)持2442.7万股，中(zhōng)庚价值领航一(yī)季(jì)度(dù)末仍(réng)持有(yǒu)常熟银行(xíng)4294.16万股(gǔ)，位居(jū)该(gāi)公司第八大(dà)流通(tōng)股东。同期，中(zhōng)庚价值品质一年(nián)持(chí)有退出常熟银(yín)行十大(dà)流通股东行列；在去年四季度，这2只产品已分别减持(chí)了(le)常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减(jiǎn)持之前(qián)，丘栋(dòng)荣旗下产(chǎn)品也曾连续(xù)多个季度增持(chí)过常熟银行、苏农银行(xíng)这(zhè)2家苏(sū)南地区的农商(shāng)行。

　　身为“城(chéng)商(shāng)行之王”，宁波(bō)银行也得(dé)到了诸多明星基金(jīn)经理的青睐。截至一(yī)季(jì)度末，在(zài)一(yī)众重仓(cāng)宁波银行的基金产品中，朱少醒旗下(xià)富国天惠精选成(chéng)长A、劳杰(jié)男旗下汇添富价值精选A分别以(yǐ)3000万股(gǔ)、1501.88万股持股数(shù)量，排(pái)名第(dì)一、第三；这一阶段，重(zhòng)仓宁(níng)波(bō)银行(xíng)的(de)，还包括(kuò)陈一峰(fēng)在管的(de)安(ān)信价值精选以及工银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜(dù)洋、胡志利等老将在管产品。

　　在一季度，重仓“零(líng)售之王”招商(shāng)银行最多的是易(yì)方达基金，与此同时，张坤(kūn)旗下(xià)易方达(dá)蓝筹精选是重仓招商银行(xíng)最多的单只产品(pǐn)，季末持有1.15亿股；此外(wài)，重仓招(zhāo)商(shāng)银行较多的(de)产(chǎn)品，还包括劳杰男(nán)旗下汇添富价值(zhí)精选(xuǎn)A、姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中(zhōng)泰(tài)星元价值优选A、张(zhāng)坤旗下易方达优质(zhì)企业(yè)三年(nián)持有、以(yǐ)及(jí)张清(qīng)华(huá)在管的易方达裕丰回报A、易(yì)方达(dá)丰和A、易(yì)方(fāng)达安心回报A、易方达悦兴一年持有(yǒu)A等产品、

　　卖方建议关注(zhù)优质城商(shāng)行，辅以(yǐ)优(yōu)质农商行

　　据海(hǎi)通国际林加力(lì)团队(duì)5月(yuè)4日最新研报，银行业一(yī)季度收入增(zēng)速略高于2022年。由于2022年增速是逐季下降的(de)，相比(bǐ)2022四季(jì)度的(de)低点，一季度(dù)的收入增速有明显的(de)修复。

　　经过对比，海(hǎi)通国际认为城商(shāng)行业绩最好，其次(cì)是农(nóng)商(shāng)行，然后是(shì)大行，最后(hòu)是股份行。国有(yǒu)大行利润(rùn)增速大致(zhì)符合预期。其中农(nóng)行(xíng)为1.75％，工行、中行和(hé)建(jiàn)行在0％-1％之间，符合预期；交行和邮储银行(xíng)分别(bié)为5.6％和5.2％，略高(gāo)于预期。收入增速中行、农(nóng)行、建行、交行、邮(yóu)储银行均为正增(zēng)长，其中中行(xíng)收入增速达到11.6％，整(zhěng)体表(biǎo)现(xiàn)不错。

　　林加力团队指(zhǐ)出，大行资产质量平稳，其中工行、农行(xíng)和(hé)建行不(bù)良率持(chí)平，中行、交(jiāo)行和邮(yóu)储(chǔ)下降，中行下降(jiàng)明(míng)显，从1.32％下降(jiàng)到1.18％；五大(dà)行(xíng)拨(bō)备覆盖率都(dōu)有提高，其中(zhōng)中行增幅(fú)最大。需要注意的是，一季度(dù)保费收入(rù)对(duì)营收贡献较大，持续性存疑(yí)；此外，银(yín)行(xíng)和保(bǎo)险公司(sī)的会计(jì)规则有差别，需要(yào)注意口径差异对利润的影响。

　　股份行总体收入增速负(fù)增(zēng)长。收(shōu)入压力(lì)主要(yào)是由于1月1号贷款重定(dìng)价导致(zhì)贷(dài)款利率很低(dī)，还有(yǒu)年初一些大银(yín)行(xíng)以极(jí)低利率去抢(qiǎng)大额对公客户(hù)的贷(dài)款，所以一(yī)季度息差压力最大。三四月份极低利率消失后，该团队认为息(xī)差压力后面会逐(zhú)步缓解(jiě)。

　　基于城(chéng)商行在(zài)上述4类银行中利润增速和收(shōu)入增(zēng)速(sù)韧性最强(qiáng)，海通国际(jì)建议关注优(yōu)质的城商行，辅以比较优(yōu)质的农(nóng)商行(xíng)。城商行(xíng)是行业里(lǐ)最强(qiáng)的子版块，建议(yì)持续关注。农商(shāng)行中(zhōng)，常熟银行(xíng)财报表现最好。

　　林加(jiā)力团(tuán)队认为，大行贴近中特(tè)估概念，团(tuán)队首选利润增速(sù)最好的交通银行，其次(cì)是收入增速最超预期的(de)中(zhōng)国银行，再次是(shì)结构数据（手续费收入(rù)）超预期的邮储银行(xíng)，拨备覆盖率较高(gāo)的农业银(yín)行也值得关注。股份行(xíng)中(zhōng)，该团(tuán)队建(jiàn)议关注(zhù)一季(jì)报不错的低估(gū)值黑马股，比(bǐ)如利(lì)润(rùn)和(hé)收入增速较(jiào)好的(de)浙(zhè)商银行；机构热(rè)门股中，估值可(kě)能修复的招商银(yín)行和平安银行可(kě)以在业绩(jì)真空期进行博弈和交易。

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