国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易_D是什么意思，_3是什么意思委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)_D是什么意思，_3是什么意思价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来(lái)收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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