国内千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的1广西属于南方还是北方6.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lí广西属于南方还是北方n)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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