国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Me张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊ta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(j张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊ī)极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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