私(sī)募大佬葛卫东的持(chí)股动(dòng)向，一向(xiàng)备受(shòu)投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最新持(chí)股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期货日报(bào)记者梳(shū)理A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年(nián)报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前十大流通股东或前(qián)十(shí)大(dà)股东名(míng)单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名(míng)单中退出，减持了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科(kē)大(dà)讯飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入股）。截(jié)至2022年(nián)年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司一(yī)季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出(chū)现在安(ān)恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东(dōng)名单(dān)中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆易创新(xīn)同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新(xīn)进股安恒(héng)信息的影响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公(gōng)司前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东(dōng)名(míng)单中，参与方式包括(kuò)定(dìng)增、二级市场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半(bàn)导(dǎo)体等行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一(yī)季报(bào)中，兆易创新(xīn)和科大讯飞(fēi)是(shì)葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季度葛(gé)卫东对这(zhè)两只(zhǐ)股(gǔ)票的持(chí)仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出(chū)现在科大讯飞前十大股东(dōng)名单(dān)中，到(dào)2020年(nián)二(èr)季度末，持股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模式，从2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度(dù)，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日(rì)盘中一度突(tū)破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞是(shì)今年一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股市值(zhí)大涨的最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽管持股数(shù)量较(jiào)2022年年底保持(chí)不(bù)变，但(dàn)得益于今年(nián)一(yī)季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡。一季报显示(shì)，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)解释(shì)称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于(yú)去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的(de)社会经济客观环境，当期无(wú)法推进项目(mù)进(jìn)程和合(hé)同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假(jiǎ)期(qī)，较多大项(xiàng)目在一季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出(chū)现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度(dù)。第(dì)二，公司2019年被列(liè)入美国(guó)实(shí)体清单(dān)，2022年10月7日被再(zài)次极限(xiàn)施压(yā)，从供应链到相关的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度(dù)和今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成(chéng)。第(dì)三，面对认知智能技术阶(jiē)跃(yuè)带(dài)来(lái)的重大机遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积(jī)累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型专(zhuān)项攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星(xīn同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗g)火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项目的新增投入(rù)一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞认为(wèi)，基(jī)于公司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓上的进(jìn)展，预计从二季度开始将实(shí)现收入和(hé)毛利正向增长，并有信(xìn)心(xīn)实现全(quán)年高(gāo)质量增长(zhǎng)的(de)目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去(qù)年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股价(jià)逐渐(jiàn)走出低(dī)谷，开(kāi)启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去(qù)年四季(jì)度和今年一季(jì)度，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季(jì)度兆易创新股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年(nián)一(yī)季度，兆易创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储芯片业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要(yào)原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每只股票(piào)上都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度(dù)建仓464.42万(wàn)股后，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去(qù)年(nián)四季度和(hé)今(jīn)年一季度(dù)分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去年(nián)四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一季度分别减持(chí)容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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