金融界(jiè)5月(yuè)5日(rì)消(xiāo)息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务(wù)监(jiān)察(chá)委员(yuán)会、香港金融管理局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场(chǎng)互联互通(tōng)合作。北向互换通下的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初(chū)期，全部(bù)境外投资者通(tōng)过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额(é)每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式(shì)启(qǐ)动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合(hé)作

　　为(wèi)促进内地与香(xiāng)港金融衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场(chǎng)的协同发展(zhǎn)，构建(jiàn)高(gāo)水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香港(gǎng)金管局）发布联合公告，同意中(zhōng)国(guó)外汇交易中心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆(chāi)借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算所(suǒ)股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清算所(suǒ)）和(hé)香(xiāng)港(gǎng)场外结算有限公(gōng)司（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境外投资者可(kě)通(tōng)过两地基(jī)础(chǔ)设施互(hù)联(lián)互(hù)通参与内地银行间金(jīn)融衍生(shēng)品市场。自联(lián)合公告(gào)发布以(yǐ)来，“互换通”的各项(xiàng)准(zhǔn)备工作进(jìn)展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于(yú)“北向(xiàng)互换通”的(de)顺利推出，现(xiàn)就有关事(shì)宜说(shuō)明如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期可交(jiāo)易(yì)品种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易中心签署报价(jià)商协(xié)议，并(bìng)为上(shàng)海(hǎi)清算所利(lì)率(lǜ)互换集(jí)中清算业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人民银行要求(qiú)并完成内(nèi)地银行间债券市(shì)场(chǎng)准入(rù)备(bèi)案的(de)境外机构投资者，并(bìng)经外汇(huì)交易中心开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限(xiàn)的境外投资(zī)者需同时申请(qǐng)成为场外(wài)结算公司(sī)的清算会(huì)员或(huò)该类会员(yuán)的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银行(xíng)认(rèn)可的(de)境外电子交易(yì)平台互联提(tí)供交易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海(hǎi)清算所和场外结算公司建立中央(yāng)对(duì)手方(fāng)清(qīng)算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本金净(jìng)额每日不(bù)超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据(jù)市场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立(lì)“互换通”资源池。初期(qī)，上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场(chǎng)外结算(suàn)公司之间净(jìng)头寸对应的(de)“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监(jiān)会和(hé维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次t: 24px;'>维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次)香港(gǎng)金(jīn)管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和(hé)具体安排达成共(gòng)识，并(bìng)签署(shǔ)了《关于内地-香(xiāng)港债券及(jí)衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机(jī)构在债券及衍生品市(shì)场方面的监管合作安(ān)排和联络协(xié)商机制，共同(tóng)维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融(róng)市(shì)场稳定和公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算所和(hé)场外结算公司应当依法履(lǚ)行“互(hù)换通”下的各(gè)项职责，组(zǔ)织市场各方有(yǒu)序开(kāi)展“北向(xiàng)互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和控(kòng)制风险，做好投(tóu)资维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次者教育和服(fú)务，切实(shí)维(wéi)护投(tóu)资者(zhě)合法权益。投(tóu)资者(zhě)应当(dāng)充分了解两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评估和(hé)控制风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确保“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外(wài)结算公司(sī)为参(cān)与做准备。

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