国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的(de)安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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