大家好，简(jiǎn)单看一个(gè)基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海(hǎi)富通(tōng)吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论一(yī)个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富通(tōng)股票(piào)混(hùn)合(hé)来看，截至去年年底，持仓基本为(wèi)新(xīn)能源板块(kuài)股(gǔ)票。

　　结果到了今年一季度末，已(yǐ)经(jīng)基本(běn)清(qīng)仓了(le)新能源，梭(suō)哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除(chú)了海富(fù)通股票混(hùn)合外，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在(zài)一季度(dù)的操作中，本基(jī)金总体把握住(zhù)了市场(chǎng)的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把握(wò)了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取得了明显的(de)超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所(suǒ)代表的传(chuán)统(tǒng)实体行(xíng)业正在(zài)被(bèi)市场一(yī)部(bù)分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持(chí)续性的一(yī)条结构主线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合今年(nián)以来涨了14％，其他三(sān)只产品今年以来(lái)均(jūn)取(qǔ)得正收(shōu)益(yì)。

　　至于A2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历i板块后市(shì)怎么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券认为(wèi)，AI主题板块在短期高度(dù)依(yī)赖交易，阶段(duàn)性失去靠配置(zhì)获取超额回(huí)报的特(tè)征。TMT板块成交占全市场比重超(chāo)40％的(de)天(tiān)数(shù)已(yǐ)累计达(dá)到22天，上一次(cì)出现持续成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的(de)电力设备及(jí)新能源，持(chí)续约(yuē)28个交易日，在此期间新能(néng)源ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期(qī)间最(zuì)高累(lèi)计回报(bào)率为+8.8％，最低累计回报(bào)率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出类似特征，尽管(guǎn)热(rè)闹，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科(kē)创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出(chū)现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日(rì)涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题ETF在(zài)内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但总市(shì)值反而减少了6717亿元，较4月(yuè)第(dì)一周降(jiàng)低约(yuē)5.4％，是(shì)典型的(de)减量博弈。

　　而招(zhāo)商证(zhèng)券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春(chūn)季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利(lì)了(le)结”四波行情，春季躁(zào)动后(hòu)往往(wǎng)会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对(duì)这种调(diào)整，逢低加(jiā)仓是(shì)最(zuì)佳策略(lüè)，因为往往(wǎng)后续(xù)盛夏攻势大(dà)概率(lǜ)创新高。如果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以政府支持力度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单(dān)增加和产品(pǐn)销(xiāo)量业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调(diào)整标志着AI等(děng)高(gāo)位板(bǎn)块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶段(duàn)性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本形成。本次(cì)大幅调(diào)整主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市场情绪处(chù)于极值(zhí)的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市(shì)场内生(shēng)调整需(xū)求(qiú)出现集中释放。就(jiù)资本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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